Max Healthcare Institute Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.62 | 37.85 | 4.68% | 17.18 | 130.6% |
| P/S |
|
9.58 | 4.62 | 107.56% |
|
|
| P/BV |
|
5.9 | 4.18 | 41.18% |
|
|
| P/FCF |
|
67.9 | 98.32 | -30.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.16 | -9.11 | -453.01% |
|
|
| Ev/S |
|
9.72 | 4.74 | 105.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.79 | 89.52 | -43.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0186 | 0.1053 | -82.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.24 | 12.77 | 136.79% | 25.38 | 19.16% |
| ROE |
|
14.89 | 12.67 | 17.5% |
|
|
| ROA |
|
10.92 | 8.28 | 31.91% |
|
|
| ROIC |
|
15.02 | 15.27 | -1.5961% |
|
|
| ROS |
|
24.19 | 5.44 | 344.49% |
|
|
| ROCE |
|
15.49 | 16.59 | -6.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4211 | -3.07 | -113.71% | 1.4524 | -71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4683 | -3.34 | -114.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0575 | 0.2183 | -73.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0784 | 3.3 | -97.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5266 | -0.0317 | -1760.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.43/10
|
0.1741 | 1.3808 | -87.39% | 0.2304 | -24.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7805 | 28.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.8416 | -0.9781% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.7 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2304 | 14.73 | -98.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.98 | 26.47 | -66.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2067 | -0.2862 | 321.65% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
190.38 | 693.72 | -72.56% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
318.96 | 615.99 | -48.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1009.34 | 757.57 | 33.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
101.13 | 1009.56 | -89.98% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
416.19 | 219.76 | 89.38% |
IP Score
6.27/10
