Max Healthcare Institute Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
71.53 | 59.31 | 20.59% | 17.18 | 316.3% |
| P/S |
|
13.99 | 8.62 | 62.4% |
|
|
| P/BV |
|
9 | 6.53 | 37.76% |
|
|
| P/FCF |
|
183.17 | 0.6184 | 29522.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
50.83 | 141.72 | -64.13% |
|
|
| Ev/S |
|
14.03 | 8.63 | 62.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
234.12 | 7.72 | 2932.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0178 | 0.1367 | -86.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.6 | 0.3647 | 7467.63% | 25.38 | 8.76% |
| ROE |
|
12.58 | 7.22 | 74.17% |
|
|
| ROA |
|
8.81 | 6.7 | 31.62% |
|
|
| ROIC |
|
15.02 | 15.91 | -5.57% |
|
|
| ROS |
|
19.56 | -4.66 | -519.31% |
|
|
| ROCE |
|
14.83 | 11.71 | 26.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.785 | 123.39 | -99.36% | 1.45 | -45.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1338 | 121.88 | -99.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0976 | 0.1698 | -42.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5263 | 3.45 | -84.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 3.06 | -63.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.73/10
|
0.2868 | 9.59 | -97.01% | 0.2304 | 24.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.8537 | 134.29% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8351 | 19.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.33 | -2.19 | -1619.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2304 | 14.83 | -98.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.98 | 24.67 | -63.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.3 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
190.38 | 695.45 | -72.62% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
318.96 | 617.6 | -48.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1009.34 | 759.48 | 32.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
101.13 | 1011.9 | -90.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
416.19 | 220.4 | 88.83% |
IP Score
6.17/10
