Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Max Healthcare Institute Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (81.69%) выше чем средняя по сектору (28.88%).
Текущий уровень задолженности 12.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.72%)

Минусы

Цена (984.85 ₹) выше справедливой оценки (173.86 ₹)
Дивиденды (0.2868%) меньше среднего по сектору (9.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Max Healthcare Institute Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	1.1%	-2.2%	-2.7%
90 дней	19.9%	-3.4%	-7.6%
1 год	81.7%	28.9%	10.7%

MAXHEALTH vs Сектор: Max Healthcare Institute Limited превзошел сектор "Healthcare" на 52.81% за последний год.

MAXHEALTH vs Рынок: Max Healthcare Institute Limited превзошел рынок на 70.95% за последний год.

Стабильная цена: MAXHEALTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAXHEALTH с недельной волатильностью в 1.57% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 71.51

P/S: 13.99

Больше данных по MAXHEALTH

3.2. Выручка

EPS	10.84
ROE	13.37%
ROA	9.57%
ROIC	15.02%
Ebitda margin	30.9%

Больше данных по MAXHEALTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (984.85 ₹) выше справедливой (173.86 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (984.85 ₹) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.51) выше чем у сектора в целом (59.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.51) выше чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9) выше чем у сектора в целом (6.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9) выше чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.99) выше чем у сектора в целом (9.32).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.6) ниже чем у сектора в целом (141.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.6) выше чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7047.51%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7047.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.16%) превышает доходность по сектору (-9.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.37%) выже чем у сектора в целом (10.72%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.37%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (7.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.02%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.02%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.4% до 12.57%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 142.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2868% ниже средней по сектору '9.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2868% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2868% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Max Healthcare Institute Limited

Перейти на форум акций "Max Healthcare Institute Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MAXHEALTH - Max Healthcare Institute Limited

Анализ компании Max Healthcare Institute Limited