Monte Carlo Fashions Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.83 | 69.12 | -74.21% | 13.76 | +29.55% |
| P/S |
|
1.31 | 3.57 | -63.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.73 | 5.66 | -69.34% |
|
|
| P/FCF |
|
67.96 | 156.29 | -56.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.07 | 25.16 | -71.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.42 | 3.57 | -60.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
73.65 | 152.51 | -51.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0561 | 0.0592 | -5.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.14 | 15.68 | 28.48% | 20.1 | +0.2097% |
| ROE |
|
9.73 | 12.93 | -24.75% |
|
|
| ROA |
|
4.73 | 6.98 | -32.2% |
|
|
| ROIC |
|
8.62 | 14.83 | -41.9% |
|
|
| ROS |
|
7.38 | 9.93 | -25.69% |
|
|
| ROCE |
|
19.36 | 18.79 | 3.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.32 | 4.68 | -50.39% | 1.8 | +28.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | 3.99 | -45.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2999 | 0.2314 | 29.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 1.23 | -14.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.34 | 14.44 | -56.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.68/10
|
3.47 | 0.6068 | 471.83% | 3.54 | -2.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7965 | 25.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.61 | -9.2 | -139.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.54 | 1.42 | 150.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.84 | 22.64 | 80.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
77.14 | 28.24 | 173.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
66.37 | 22.26 | 198.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.44 | 2476.25 | -99.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-77.54 | 33.2 | -333.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
22.43 | -8.87 | -352.87% |
IP Score
5.75/10
