MRF Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.76 | 70.83 | -62.23% | 32.29 | -17.14% |
| P/S |
|
2.21 | 3.5 | -36.72% |
|
|
| P/BV |
|
3.33 | 5.93 | -43.83% |
|
|
| P/FCF |
|
38.27 | -21.08 | -281.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.72 | 10.63 | 19.68% |
|
|
| Ev/S |
|
2.31 | 3.87 | -40.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.14 | -27.52 | -285.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0478 | 0.0746 | -35.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.17 | 17.89 | 1.57% | 15.95 | +13.93% |
| ROE |
|
13.25 | 19.41 | -31.72% |
|
|
| ROA |
|
8.13 | 7.78 | 4.48% |
|
|
| ROIC |
|
4.76 | 13.5 | -64.76% |
|
|
| ROS |
|
8.27 | 8.05 | 2.75% |
|
|
| ROCE |
|
18.82 | 16.67 | 12.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6168 | -4.25 | -114.52% | 0.878 | -29.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5506 | -4.49 | -112.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1051 | 0.2434 | -56.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2148 | 3.72 | -94.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.36 | 6.9 | -80.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.45/10
|
0.1826 | 0.7714 | -76.33% | 0.1481 | +23.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1 | 81.44% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.87 | -8.02 | 160.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1481 | 1.71 | -91.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.78 | 20.21 | -76.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5888 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.73 | 42.52 | 31.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
86.11 | 101.69 | -15.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
46.3 | 586.79 | -92.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-337.24 | 430.94 | -178.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.17 | 52.93 | -7.1% |
IP Score
5.39/10
