NSE: MRF - MRF Limited

Доходность за полгода: -0.5437%
Сектор: Consumer Cyclical

MRF Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 46.36 57.68 -19.63% 32.29 43.55%
P/S 1.5492 2.9 -46.64%
P/BV 2.42 5.17 -53.13%
P/FCF -81.27 115.29 -170.49%
Ev/Ebitda 14.54 11.39 27.68%
Ev/S 1.6694 3.26 -48.84%
Ev/FCF -71.69 111.5 -164.3%
E/P 0.0177 0.0983 -81.99%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.48 16.21 -29.15% 14.93 -23.12%
ROE 5.23 14.2 -63.18%
ROA 3.16 7.01 -55.01%
ROIC 4.76 0 0%
ROS 3.34 7.26 -53.98%
ROCE 9.44 20.99 -55.02%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.1407 -7.62 -114.97% 0.9082 25.61%
Nеt Debt/Ebitda 1.0467 -7.89 -113.27%
Debt/Ratio 0.1237 0.2635 -53.07%
Debt/Equity 0.2049 4.03 -94.91%
Debt/Net Income 3.92 2.59 51.35%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.3/10
 0.1226 0.9847 -87.55% 0.1683 -27.14%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.9375 113.33%
DSI 0.8571 0.7896 8.55%
Средний рост дивидендов -27.28 -21.56 26.51%
Средний процент за 5 лет 0.1683 1.6242 -89.64%
Средний процент для выплат 4.86 24.9 -80.49%
Разница со средней разницей по сектору -0.8621
IP Dividend Score
1.85/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 55.73 93.87 -40.63%
Импульс роста Ebitda 5 лет 73.06 123.36 -40.77%
Импульс роста Net Income 5 лет 46.3 691.42 -93.3%
Импульс роста FCF 5 лет -297.32 225.26 -231.99%
Импульс роста EPS 5 лет 49.17 77.02 -36.16%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
4.61/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Titan Company Limited

Maruti Suzuki India Limited