NSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Доходность за полгода: +24.63%
Сектор: Financials

Muthoot Finance Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.22 62.4 -78.81% 13.04 1.38%
P/S 3.77 8.48 -55.51%
P/BV 2.22 3.21 -30.81%
P/FCF 12.17 11.2 8.7%
Ev/Ebitda 17.88 99.44 -82.02%
Ev/S 7.83 10.23 -23.41%
Ev/FCF 27.83 17.52 58.86%
E/P 0.0832 0.3453 -75.91%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 43.81 27.67 58.31% 61.57 -28.84%
ROE 17.22 14.6 18%
ROA 4.48 3.97 12.83%
ROIC 4.01 10.28 -61.02%
ROS 28.52 45.08 -36.73%
ROCE -7.65 -13 -41.17%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 10.22 25.18 -59.42% 14.93 -31.57%
Nеt Debt/Ebitda 9.27 -10.72 -186.48%
Debt/Ratio 0.7036 0.4043 74%
Debt/Equity 165.99 338.61 -50.98%
Debt/Net Income 15.7 22.51 -30.27%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.58/10
 1.43 1.21 17.97% 2.33 -38.56%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.04 187.5%
DSI 0.9286 0.7471 24.29%
Средний рост дивидендов -17.65 -14.5 21.75%
Средний процент за 5 лет 2.33 1.66 40.49%
Средний процент для выплат 35.71 36.34 -1.74%
Разница со средней разницей по сектору 0.2179
IP Dividend Score
4.26/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 132.67 180.7 -26.58%
Импульс роста Ebitda 5 лет 57.03 496.05 -88.5%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.79 903.72 -95.82%
Импульс роста FCF 5 лет -184.21 -744.69 -75.26%
Импульс роста EPS 5 лет 43.79 -532.73 -108.22%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
4.59/10

Похожие компании

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

State Bank of India