Muthoot Finance Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.89 | 49.87 | -78.16% | 13.04 | -16.5% |
| P/S |
|
5.07 | 5.83 | -13.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.7759 | 2.38 | -25.43% |
|
|
| P/FCF |
|
-17.64 | 19.23 | -191.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.84 | -165.58 | -110.77% |
|
|
| Ev/S |
|
11.17 | 9.38 | 19.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.46 | 17.71 | -266.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0695 | 0.4135 | -83.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.65 | 53.56 | 16.97% | 61.57 | 1.761% |
| ROE |
|
16.67 | 19.38 | -13.98% |
|
|
| ROA |
|
4.51 | 4.48 | 0.6433% |
|
|
| ROIC |
|
4.01 | 9.43 | -57.5% |
|
|
| ROS |
|
46.52 | 60.09 | -22.59% |
|
|
| ROCE |
|
9.59 | 0.1458 | 6480.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.62 | -143.86 | -112.94% | 14.93 | 24.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.75 | -125.5 | -107.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.1301 | 0.3756 | 200.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.18 | 106.62 | -96.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.08 | 28.32 | -11.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.11 | 2.12 | 93.63% | 2.33 | 76.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1565 | 72.93% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7478 | 14.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-22.85 | -3.77 | 506.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.33 | 1.5487 | 50.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.71 | 32.24 | 10.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9874 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
132.67 | 191.64 | -30.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
57.03 | 542.05 | -89.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
37.79 | 967.33 | -96.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-184.21 | -715.52 | -74.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
43.79 | -629.83 | -106.95% |
IP Score
5.17/10
