Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	51.38	70.61	75.89			168.47	247.41	401.61	561.74	471.06	475.34		519.54
Выручка, млрд ₹				26.63	35.95	46.02	50.45	65.17	74.51	79.59	77.66	93.14	93.14
Чистая прибыль, млрд ₹				8.15	12	17.84	20.78	31.38	38.04	40.17	36.12	43.24	43.24
EV, млрд ₹		312.8	175.66			453.37	735.13	965.11	1 268.33	985.21	867.77	509.14	509.14
EBIT, млрд ₹				35.93	27.61	32.82	14.47	20.29	28.52	29.16	21.25	114.66	114.66
EBITDA, млрд ₹				36.52	43.41	50.05	32.35	42.3	51.17	53.95	48.65	115.58	115.58
Баланс стоимость, млрд ₹				56.22	65.38	78.42	99.31	118.29	155.75	187.86	216.66	251.07	251.07
FCF, млрд ₹				0.7135	-22.46	-12.78	-49.01	-50.68	-79.06	-16.94	-29.45	42.68	42.68
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.02	-21.91	-12.29	-48.24	-49.75	-78.14	-15.96	-28.04	44.9	44.9
Операционная прибыль, млрд ₹				35.93	42.89	49.55	31.83	41.71	50.5	53.25	47.87	66.94	66.94
Операционные расходы, млрд ₹				11.7	15.73	14.6	17.32	20.8	20.76	21.83	26.01	26.2	26.2
CAPEX, млрд ₹				0.3026	0.5514	0.4851	0.769	0.9312	0.9148	0.9706	1.41	2.22	2.22

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	72.05	38.71	76.39	72.16	176.94	278.52				476.41			610.94				430.38				541.21
Выручка, млрд ₹															17.51	18.23	19.84	22.07	22.73	22.97	24.3	41.79	44.92	31.5
Чистая прибыль, млрд ₹															8.19	8.92	9.28	9.73	10.22	10.6	11.04	11.39	11.64	12.72
EV, млрд ₹															822.01	852.11	856.33	867.77	1 022.85	1 054.14	1 158.51	1 187.82	1 393.3	740.2
EBIT, млрд ₹														13.22	10.89	11.97	12.43	13.19	13.65	15.51	16.4	17.93	20.2
EBITDA, млрд ₹														13.43	11.06	12.15	12.63	13.42	13.84	15.74	16.64	18.2	20.46
Баланс стоимость, млрд ₹															188.01	197.32	206.68	216.66	218.32	228.83	240.17	251.07	252.59	266.16
FCF, млрд ₹								-12.44	-12.44		0.014			-0.002		0.3676	0.3916	0.463	0.3839	0.4436	0.4825
Операционный денежный поток, млрд ₹									-12.44		0.014	-17.73		-0.002		0.3676	0.3916	0.463	0.3839	0.4436	0.4825
Операционная прибыль, млрд ₹														13.22	10.89	11.97	12.43	13.19	13.65	14.35	14.93	17.93	20.46
Операционные расходы, млрд ₹															6.49	5.73	6.14	7.64	7.07	7.46	7.9	9.13	28.98	31.5
CAPEX, млрд ₹						0.00057	0.00057	0.00057	0.00057		0.9148	0.4461		0.9706		0.8543		1.41		0.8059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			8.49	15.79	8.89	22.05	59.54	79.12	102.29	80.36	60.37	60.37
Short Term Investments ₹			0.3439	0.1847	0.3632	-1.99	-1.2	-1.34	1.93	2.65	2.87	2.87
Long term investments ₹	0.3538	0.0831	0.3472	0.9653	1.66	2.75	9.92	12.62	8.65	8.91
Total Receivables ₹			14.68	12.82	16.98	0.6897	1.56	1.58	1.69	0.099	1.42	1.42
Total Current Assets ₹			23.18	28.6	25.87	20.06	58.35	77.78	100.36	77.7	62.72	62.72
Чистые активы, млрд ₹		2.65	2.37	2.36	2.1	2.28	2.88	3.13	3.49	4.09		4.09
Активы, млрд ₹			273.95	321.84	343.05	417.35	548.82	686.41	763.16	801.49	964.69	964.69
Short Term Debt ₹			135.02	1.63	57.53	211.11	216.26	284.32	305.77	351.07	678.59	678.59
Long Term Debt ₹		67.66	54.27	220.44	236.25	298.66	406.79	501.39	543.45	554.72		554.72
Задолженность, млрд ₹			217.35	255.74	263.57	316.61	428.8	528.82	571.79	579.96	707.15	707.15
Чистый долг, млрд ₹			177.68	203.26	250.04	277.08	347.64	422.7	441.33	474.37	-62.72	-62.72
Долг, млрд ₹			189.28	222.07	293.79	509.76	623.05	785.7	849.22	905.79	678.72	678.72
Interest income ₹			0.1569	0.2418	64.51	74.16	0.0187	112.32	0.4887	115.56
Расходы на обслуживание долга ₹			22.7	23.38	20.97	25.35	31.73	41	42.56	42.09	54.3	54.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹				34.79	43.54	48.81	62.45	71.32	76.69	73.46	145.46	115.56
Goodwill ₹		0.0422	0.0358	0.2115	0.4823	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Амортизация, млрд ₹			0.5866	15.8	17.23	17.88	22.01	22.65	24.8	27.4	0.9211	0.9211
Себестоимость, млрд ₹			22.86	23.69	0.872	0.8625	0.916	0.9696	0.9589	1.29	109.19	109.19
Товарно материальные запасы ₹		0.0191	0.0212	-321.84	-336.72	0.008	61.7	81.42	713.1	723.38		723.38

	2012Q1	2012Q3	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												68.6	66.3	63.45	80.36	47.36	72.54	90.98	62.72	55.54	75.62
Short Term Investments ₹	0.9	0.6				0.1193	0.6575				-1.93				3.49
Long term investments ₹									8.32	6.68	8.65	10.93	26.81	7.45	8.91	9.62	15.63	12.32
Total Receivables ₹												0.0657	0.064	0.0994	0.099	0.0855	0.1098	0.148	0.1784	0.1754	0.179
Total Current Assets ₹												68.6	66.37	63.55	80.46	47.36	72.65	91.13	62.72	55.72	75.62
Чистые активы, млрд ₹								3.09	3.13	3.17	3.49	3.8	3.93	3.99	4.09	4.23	4.34
Активы, млрд ₹												716.12	737.5	725.49	801.49	821.93	880.85	929.23	964.69	1 044.5	1 127.81
Short Term Debt ₹	133.36	89.47	194.85	142.54	142.54	50.93	232.47				305.77				351.07
Long Term Debt ₹								514.67	528.53	515.24	543.29	498.4	512.04	492.89	554.72	572.55	620.34
Задолженность, млрд ₹												523.77	535.75	514.31	579.96	598.5	646.82	683.44	707.15	785.53	855.08
Чистый долг, млрд ₹												429.94	445.89	429.59	474.37	525.19	547.8	566.32	616	698.01	-75.62
Долг, млрд ₹											849.06	498.54	512.19	493.04	905.79	572.55	620.34	657.3	678.72	753.55
Interest income ₹									30.03	30.87	0.0496	27.3	0.0443	29.33	31.34	33.78	0.0964	36.83
Расходы на обслуживание долга ₹												10.51	10.21	10.47	10.91	12.36	13.35	14.12	14.47	15.95	18.07
Чист. проц. доходы, млрд ₹										20.26	18.84	16.79	17.37	18.87	20.43	21.42	21.7	22.71	39.79
Goodwill ₹									0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Амортизация, млрд ₹												0.1705	0.1838	0.1958	0.2315	0.1919	0.2218	0.2413	0.2661	0.2584	0.2486
Себестоимость, млрд ₹											10.53	10.68	10.39	10.66	11.14	12.55	13.57	14.37	14.73	16.2
Товарно материальные запасы ₹	213.53					0.0191					103.59				723.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				52.21	43.1	49.3	74.91	92.71	100.05	89.98	107.71	107.71
Цена акции ао			282.7	474.65	516	761.45	1210.55	1495.65	1063.05	1476.3	2070.7	2070.7
Число акций ао, млн	398.05	398.17			400.56	401.35	401.61	401.45	401.46	401.46	401.49	401.49
FCF/акцию	142.05	-12.87			-31.9	-122.12	-126.2	-196.93	-42.18	-73.36	106.3	106.3

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											20.4	21.61	23.11	24.25	25.46	26.39	27.49	28.37	28.99	31.67
Цена акции ао								1520.99	1521.82	1408.94	1168	1050.38	1072.07	1003.33	1095.34	1290.07	1348.1
Число акций ао, млн	371.49	371.41	398.05	398.17	400.56	401.35	401.61		401.45				401.45				401.46
FCF/акцию		38.06	-3.22	0.448	-30.12	-30.99							0.9756	1.15	0.9562	1.1	1.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					14.49	18.35	22.75	20.92	26.53	24.43	23.38	17.86	18.49		18.49	16.88
ROA, %					2.97	3.73	5.2	4.98	5.72	5.54	5.54	4.62	4.9		4.9	4.26
ROIC, %				5.33	4.88	6.86	6.86	5.56	5.99	4.04	4.65	4.01			4.01	9.45
ROS, %						33.37	38.77	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	46.43	46.43	46.43	54.68
ROCE, %					63.48	41.77	41.3	14.37	16.9	18.1	3.83	2.66	39.88		39.88	8.84
Рентаб EBITDA, %					137.13	120.74	108.77	64.12	64.91	68.67	67.79	62.65	124.1		124.1	61.10
Чистая рентаб, %					30.59	33.37	38.77	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	46.43		46.43	54.68
Operation Margin, %						119.3	107.68	63.09	64	67.77	66.91	61.64	71.87	71.87	71.87	57.46
Доходность FCF, %	-153.66	-78.5	80.08	-6.75			-7.59	-19.81	-12.62	-14.07	-3.6	-6.2

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												4.36	4.52	4.49	4.49	4.68	4.96	4.98	4.95	4.87	5.13	16.88
ROA, %												1.14	1.21	1.28	1.21	1.24	1.24	1.22	1.2	1.16	1.17	4.26
ROIC, %				1.03		1.32				1.15	1.74				1.58		2.29					9.45
ROS, %												46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	27.25	25.91	40.36	54.68
ROCE, %											6.91	5.66	5.93	5.89	5.95	6.11	1.92	1.91	2	2.12		8.84
Рентаб EBITDA, %											67.59	63.16	66.66	63.64	60.82	60.9	68.51	68.48	43.55	45.55		61.10
Чистая рентаб, %												46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	27.25	25.91	40.36	54.68
Operation Margin, %											66.55	62.19	65.65	62.65	59.77	60.06	62.45	61.42	42.91	45.55		57.46
Доходность FCF, %	-35.35	-13.99	36.51		-1.68		0.2472	-6.82	-4.47					0.091				0.0892

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	9.05	11.31		9.44	11.91	12.8	14.77	13.54	10.89	13.22		13.22	36.63
P/BV	1.66	1.49		2.15	2.49	3.4	3.61	2.84	1.78	2.22		2.22	3.60
P/S	2.97	3.38		3.66	4.9	6.16	7.54	6.83	5.07	6.14		6.14	11.27
P/FCF		-14.81		-13.18	-5.05	-7.92	-7.11	-27.82	-16.14	12.17	12.17	12.17	8.17
E/P		0.0884		0.1059	0.084	0.0781	0.0677	0.0853	0.076	0.0832	0.0832	0.0832	0.09
EV/EBITDA	8.22	5.49		9.06	22.73	22.82	24.79	18.26	17.84	4.41		4.41	39.93
EV/Ebit						29.12	32.21	33.79	40.84	4.44	4.44	4.44
EV/S		7.83		9.85	14.57	14.81	17.02	12.38	11.17	5.47	5.47	5.47	13.78
EV/FCF		-34.27		-35.48	-15	-19.04	-16.04	-58.18	-29.46	11.93	11.93	11.93	12.23
Debt/EBITDA			5.12	5.87	15.76	14.73	15.35	15.74	18.62	5.87	5.87	5.87	17.87
Netdebt/Ebitda			4.68	5	8.57	8.22	8.26	8.18	9.75	-0.5426	-0.5426	-0.5426	-1.53
Debt/Ratio			0.69	0.8564	1.22	1.14	1.14	1.11	1.13	0.7036	0.7036	0.7036	0.30
Debt/Equity			3.4	3.75	5.13	5.27	5.04	4.52	4.18	165.99	165.99	165.99	267.42
Debt/Net Income			18.51	16.47	24.53	19.85	20.65	21.14	25.08	15.7	15.7	15.7	13.96
Бета									1.31	-0.7447	-0.6028	-0.6028	0.75
Индекс Альтмана		0.8557		1.28	1.16	1.34	1.42	1.16	1.08	0.9656	0.9656	0.9656	1.58

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														10.16	10.84	46.39	10.89	13.04	12.71	14.24	13.22	15.57	17.44	36.63
P/BV														2.04	2.01	2.08	1.78	2.23	2.16	2.41	2.22	2.68	2.99	3.60
P/S														5	5.3	21.69	5.07	6	5.78	6.43	5.11	5.19	5.72	11.27
P/FCF	-2.83	-7.15	2.74		-59.61		404.53	-14.67	-22.39							1098.92				1121.67				8.17
E/P		0.0375	0.0502		0.0202		0.046	0.029	0.0306	0.0211		0.017				0.0216				0.0204				0.09
EV/EBITDA													10.13	8.67	9.18	12.54	64.65	73.9	17.53	18.42	17.88	19.61		39.93
EV/Ebit																			67.95	70.64	66.23	68.96
EV/S																	39.32	45	45.89	47.67	28.42	31.01	23.5	13.78
EV/FCF																	1874.3	2664.64	2376.32	2401.05				12.23
Debt/EBITDA													63.24	22.93	22.91	39.05	67.48	41.37	39.42	39.5	37.29	36.83		17.87
Netdebt/Ebitda													32.87	38.87	36.69	34.03	35.34	37.94	34.81	34.03	33.85	34.11		-1.53
Debt/Ratio				0.8243		0.4393					1.07		1.11				1.13	0.6966	0.7043	0.7074	0.7036	0.7214		0.30
Debt/Equity				4.49		2.33					4.71		4.52				4.18	2.62	2.71	2.74	2.7	2.98		267.42
Debt/Net Income				127.6		71.57					71.95		85.16				93.05	56.02	58.54	59.56	59.58	64.74		13.96
Индекс Альтмана									0.8642	1.02		1.13				0.8201								1.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.32	3.83	7.72	7.7	13.06	13.06	0.0068	8.03	8.84		8.84
Дивиденд		2	6	1	12	15	2	20	22	24	24
Див доход, ао, %		0.7563	1.43	2.38	1.95	1.5	1.43	3.17	4.11	1.43	1.43	1.37
Дивиденды / прибыль, %		47.06	64.31	43.17	62.83	41.6	0.0177	19.99	22.24	20.45	20.45	18.24

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							3.26	3.26	3.26	3.26	0.0068		8.03	8.03		8.03	8.03		8.84
Дивиденд	2	4	2	6	1	12		15				2			2			22
Див доход, ао, %	1.1	2.21	1.11	1.81	2.42	1.96		1.97				1.54			1.71			2.01		1.37
Дивиденды / прибыль, %							38.27	38.8	38.24	35.24	0.0662		80.12	80.51		90.06	82.51		83.46	18.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	31.13	38.28	36.63	27.36	123.11	123.11

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	67.54	67.49	42.91	44.97

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Отчетность Muthoot Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное