Nesco Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.97 | 42.38 | -45.8% | 19.42 | +18.25% |
| P/S |
|
11.77 | 24.33 | -51.61% |
|
|
| P/BV |
|
3.28 | 8.71 | -62.36% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.32 | 46.4 | -154.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.62 | 26.72 | -56.52% |
|
|
| Ev/S |
|
8.75 | 18.4 | -52.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.82 | 45.04 | -141.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0435 | 0.035 | 24.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.33 | 36.68 | 105.37% | 74.83 | +0.6592% |
| ROE |
|
14.27 | 9.99 | 42.85% |
|
|
| ROA |
|
12.44 | 6.84 | 81.95% |
|
|
| ROIC |
|
17.64 | 16.9 | 4.36% |
|
|
| ROS |
|
51.26 | 23.34 | 119.66% |
|
|
| ROCE |
|
19.07 | 15.08 | 26.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0018 | 1.64 | -99.89% | 0.0015 | +16.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0322 | -0.7956 | -95.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000322 | 0.1619 | -99.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1469 | 0.8441 | -82.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0026 | 5.3 | -99.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.25/10
|
0.5007 | 0.6193 | -19.16% | 0.5999 | -16.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.33 | 50.49% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8009 | 24.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.78 | -41.85 | -132.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5999 | 0.9291 | -35.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.83 | 30.89 | -64.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1186 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
151.46 | 181.77 | -16.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
157.89 | 621.49 | -74.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
117.57 | 974.35 | -87.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-571.97 | -92.52 | 518.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
117.5 | 134.65 | -12.74% |
IP Score
6.93/10
