Rajesh Exports Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.96 | 68.28 | -63.45% | 18.14 | 37.57% |
| P/S |
|
0.0298 | 3.54 | -99.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.5492 | 5.88 | -90.66% |
|
|
| P/FCF |
|
139.32 | 76.17 | 82.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.57 | 36.62 | -43.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0241 | 3.88 | -99.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.83 | 77.08 | -19.78% |
|
|
| E/P |
|
0.022 | 0.1133 | -80.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.117 | 14.86 | -99.21% | 0.4716 | -75.19% |
| ROE |
|
2.2 | 12.89 | -82.93% |
|
|
| ROA |
|
1.52 | 7.19 | -78.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.5 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.1195 | 7.88 | -98.48% |
|
|
| ROCE |
|
1.73 | 17.86 | -90.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 4.47 | -55.35% | 0.9602 | 107.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.93 | 4.34 | -213.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0297 | 0.2131 | -86.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5323 | 4.15 | -87.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.95 | 5.39 | -63.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2649 | 0.7468 | -64.53% | 0.2248 | 17.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7837 | 27.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.8333 | -8.94 | -90.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2248 | 1.7 | -86.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.35 | 20.47 | -69.01% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4819 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.49 | 94.01 | -53.74% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-78.74 | 123.48 | -163.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-72.17 | 691.67 | -110.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-95.51 | 224.93 | -142.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.06 | 77.07 | -193.5% |
IP Score
3.83/10
