Rajesh Exports Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.47 | 57.68 | -78.37% | 18.14 | -31.23% |
| P/S |
|
0.0526 | 2.9 | -98.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.2135 | 5.17 | -76.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-58.77 | 115.29 | -150.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.57 | 11.39 | -7.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0517 | 3.26 | -98.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-67.96 | 111.61 | -160.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0941 | 0.0983 | -4.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4894 | 16.21 | -96.98% | 0.4716 | 3.79% |
| ROE |
|
9.73 | 13.06 | -25.51% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 6.73 | -7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.4216 | 7.26 | -94.19% |
|
|
| ROCE |
|
10.61 | 20.99 | -49.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4351 | -7.71 | -105.65% | 0.9602 | -54.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1762 | -7.89 | -97.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0316 | 0.2519 | -87.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0491 | 0.9849 | -95.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.505 | 2.42 | -79.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2649 | 0.9927 | -73.32% | 0.2248 | 17.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9375 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7896 | 26.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.8333 | -21.56 | -96.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2248 | 1.6242 | -86.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.35 | 23.78 | -73.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7278 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.49 | 93.87 | -53.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-78.74 | 123.36 | -163.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-72.17 | 691.12 | -110.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-95.51 | 225.57 | -142.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.06 | 76.95 | -193.65% |
IP Score
4.37/10
