NSE: RELAXO - Relaxo Footwears Limited

Доходность за полгода: -51.31%
Дивидендная доходность: +0.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Relaxo Footwears Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
103.21 70.87 45.63% 104.46 -1.19%
P/S 7.15 3.72 92.37%
P/BV 10.34 5.98 72.88%
P/FCF -1652.21 -15.8 10356.14%
Ev/Ebitda 47.64 9.47 402.89%
Ev/S 7.21 4.1 75.97%
Ev/FCF -1461.46 -22.94 6271.13%
E/P 0.0085 0.1015 -91.63%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
15.13 17.9 -15.47% 16.24 -6.86%
ROE 10.4 19.41 -46.42%
ROA 7.7 7.78 -1.03%
ROIC 10.73 13.5 -20.52%
ROS 6.93 8.04 -13.83%
ROCE 14.5 21.91 -33.82%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4682 -4.25 -111.02% 0.4156 +12.66%
Nеt Debt/Ebitda 0.3761 -4.48 -108.39%
Debt/Ratio 0.0755 0.2434 -68.96%
Debt/Equity 0.1698 3.72 -95.44%
Debt/Net Income 1.02 6.9 -85.19%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.73/10
0.6902 0.765 -9.77% 0.3252 +112.21%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.07 -100%
DSI 1 0.7877 26.95%
Средний рост дивидендов 18.56 -8.42 -320.26%
Средний процент за 5 лет 0.3252 1.71 -81.01%
Средний процент для выплат 13.61 20.22 -32.68%
Разница со средней разницей по сектору -0.0748

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
20.92 73.43 -71.51%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 5.43 123.68 -95.61%
Импульс роста Net Income за 5 лет -11.39 652.48 -101.75%
Импульс роста FCF за 5 лет -107.04 420.44 -125.46%
Импульс роста EPS за 5 лет -11.56 45.33 -125.5%
IP Score
4.18/10

Похожие компании

TVS Motor Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Titan Company Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке