NSE: SJVN - SJVN Limited

Доходность за полгода: -2.82%
Сектор: Utilities

SJVN Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.61 32.67 -70.57% 17.08 -43.71%
P/S 4.45 3.3 34.81%
P/BV 0.9428 3.72 -74.66%
P/FCF -4.51 -15.1 -70.14%
Ev/Ebitda 10.39 14.34 -27.54%
Ev/S 9.12 4.78 90.68%
Ev/FCF -5.14 -23.3 -77.94%
E/P 0.0578 -0.0283 -304.16%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 87.76 34.32 155.69% 93.61 -6.25%
ROE 9.81 6.18 58.61%
ROA 4.21 4.95 -15.06%
ROIC 7.36 0 0%
ROS 46.26 9.52 386.03%
ROCE 15.74 14.39 9.43%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.45 3.87 40.96% 4.35 25.23%
Nеt Debt/Ebitda 5.32 3.66 45.28%
Debt/Ratio 0.4351 0.3567 21.98%
Debt/Equity 1.0144 1.6576 -38.8%
Debt/Net Income 10.34 8.74 18.31%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.03/10
 2.41 2.39 0.9491% 6.06 -60.26%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.3571 -26.32%
DSI 0.8571 0.717 19.55%
Средний рост дивидендов -1.2306 4.52 -127.22%
Средний процент за 5 лет 6.06 2.16 180.7%
Средний процент для выплат 43.35 22.89 89.4%
Разница со средней разницей по сектору 0.0227 -0.6823 -103.32%
IP Dividend Score
4.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 6.54 68.94 -90.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет -31.05 42.29 -173.42%
Импульс роста Net Income 5 лет -41.83 155.81 -126.85%
Импульс роста FCF 5 лет -1325.25 -14.17 9252.51%
Импульс роста EPS 5 лет -44.94 51.55 -187.18%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.42/10

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited