Sundaram Finance Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.92 | 62.4 | -50.45% | 22.15 | 39.56% |
| P/S |
|
6.15 | 8.48 | -27.42% |
|
|
| P/BV |
|
4.01 | 3.21 | 24.88% |
|
|
| P/FCF |
|
13.23 | 11.2 | 18.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.43 | 99.44 | -65.38% |
|
|
| Ev/S |
|
12.09 | 10.23 | 18.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.12 | 17.52 | 129% |
|
|
| E/P |
|
0.0499 | 0.3453 | -85.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.12 | 27.67 | 26.92% | 50.75 | -30.79% |
| ROE |
|
12.96 | 14.6 | -11.19% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 3.97 | -43.76% |
|
|
| ROIC |
|
2.02 | 10.28 | -80.38% |
|
|
| ROS |
|
19.9 | 45.08 | -55.85% |
|
|
| ROCE |
|
3.48 | -13 | -126.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.5 | 25.18 | -30.49% | 34.93 | -49.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
16.91 | -10.72 | -257.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.69 | 0.4043 | 70.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
86.79 | 338.61 | -74.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.89 | 22.51 | 37.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.903 | 1.21 | -25.5% | 0.8933 | 1.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7471 | 5.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.5 | -14.5 | -13.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8933 | 1.66 | -46.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.69 | 36.34 | -29.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3091 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
237.43 | 180.7 | 31.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
157.06 | 496.05 | -68.34% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
81.42 | 903.72 | -90.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-5354.3 | -744.69 | 619% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
81.36 | -532.73 | -115.27% |
IP Score
4.14/10
