Suprajit Engineering Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.87 | 69.12 | -4.71% | 38.13 | +72.76% |
| P/S |
|
2 | 3.57 | -44.13% |
|
|
| P/BV |
|
5.11 | 5.66 | -9.74% |
|
|
| P/FCF |
|
449.9 | 156.29 | 187.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.38 | 25.16 | -38.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 3.57 | -50.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
401.7 | 152.51 | 163.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0152 | 0.0592 | -74.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.58 | 15.68 | -26.12% | 13.17 | -12.04% |
| ROE |
|
7.75 | 12.93 | -40.05% |
|
|
| ROA |
|
3.63 | 6.98 | -47.94% |
|
|
| ROIC |
|
9.83 | 14.83 | -33.77% |
|
|
| ROS |
|
3.03 | 9.93 | -69.49% |
|
|
| ROCE |
|
20.13 | 18.79 | 7.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 4.68 | -54.02% | 1.86 | +15.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.76 | 3.99 | -55.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2988 | 0.2314 | 29.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 1.23 | -7.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.23 | 14.44 | -43.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.5/10
|
0.5999 | 0.6068 | -1.14% | 0.6406 | -6.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.31 | 129.71% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7965 | 16.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.03 | -9.2 | -143.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6406 | 1.42 | -54.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.7 | 22.64 | 0.2583% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0069 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
100.36 | 28.24 | 255.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
55.9 | 22.26 | 151.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-30.44 | 2476.25 | -101.23% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-89.28 | 33.2 | -368.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-29.24 | -8.87 | 229.65% |
IP Score
4.27/10
