Thermax Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.16 | 45.83 | 24.72% | 63.06 | -9.35% |
| P/S |
|
3.18 | 3.02 | 5.51% |
|
|
| P/BV |
|
6.65 | 4.42 | 50.48% |
|
|
| P/FCF |
|
-144.76 | 11.98 | -1308.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.48 | 13.08 | 163.64% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 3.3 | -2.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-137.18 | 3.63 | -3883.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0163 | 0.1663 | -90.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.36 | 17.33 | -45.95% | 8.81 | 6.25% |
| ROE |
|
11.64 | 17.4 | -33.1% |
|
|
| ROA |
|
5.09 | 8.65 | -41.07% |
|
|
| ROIC |
|
11.98 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.57 | 10.49 | -46.92% |
|
|
| ROCE |
|
16.55 | 18.64 | -11.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0964 | 0.7518 | 45.84% | 0.9289 | 18.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4986 | 0.3326 | 49.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.094 | 0.1824 | -48.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2147 | 7.94 | -97.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8444 | 35.07 | -94.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.9/10
|
0.7572 | 1.0594 | -28.52% | 0.6159 | 22.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.265 | 58.1% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8165 | 13.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.3 | -53.71 | -117.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6159 | 1.047 | -41.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.5 | 21.13 | 72.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3022 | -0.1908 | 58.36% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
64.86 | 246.17 | -73.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
58.66 | 424.11 | -86.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
203.73 | 931.1 | -78.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-313.7 | 912.45 | -134.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
203.63 | 223.84 | -9.03% |
IP Score
5.6/10
