NSE: TIMETECHNO - Time Technoplast Limited

Доходность за полгода: -13.98%
Дивидендная доходность: +0.83%
Сектор: Consumer Cyclical

Time Technoplast Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
16.12 70.87 -77.25% 10.76 +49.78%
P/S 1 3.72 -73.03%
P/BV 1.91 5.98 -68.02%
P/FCF 11.94 -15.8 -175.55%
Ev/Ebitda 8.15 9.47 -14.02%
Ev/S 1.15 4.1 -71.92%
Ev/FCF 25.48 -22.94 -211.06%
E/P 0.1154 0.1015 13.67%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.12 17.9 -21.1% 13.68 +3.18%
ROE 12.88 19.41 -33.65%
ROA 7.82 7.78 0.4968%
ROIC 7.86 13.5 -41.78%
ROS 6.22 8.04 -22.66%
ROCE 20.35 21.91 -7.13%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.18 -4.25 -127.69% 1.57 -24.85%
Nеt Debt/Ebitda 1.05 -4.48 -123.37%
Debt/Ratio 0.2016 0.2434 -17.16%
Debt/Equity 0.5719 3.72 -84.65%
Debt/Net Income 2.67 6.9 -61.29%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.08/10
0.8344 0.765 9.08% 1.44 -42.1%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.07 86.24%
DSI 0.9286 0.7877 17.88%
Средний рост дивидендов 14.34 -8.42 -270.17%
Средний процент за 5 лет 1.44 1.71 -15.78%
Средний процент для выплат 11.52 20.22 -43.06%
Разница со средней разницей по сектору 0.0694

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
39.53 73.43 -46.17%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 43.23 123.68 -65.05%
Импульс роста Net Income за 5 лет 83.56 652.48 -87.19%
Импульс роста FCF за 5 лет 37.81 420.44 -91.01%
Импульс роста EPS за 5 лет 83.15 45.33 83.43%
IP Score
6.12/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Titan Company Limited

Maruti Suzuki India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке