NSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Доходность за полгода: +1.3687%
Сектор: Materials

Valiant Organics Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.59 32.64 -58.35% 34.27 -60.33%
P/S 1.139 5.76 -80.23%
P/BV 1.6187 3.65 -55.6%
P/FCF 14.51 9.03 60.62%
Ev/Ebitda 8.5 14.03 -39.42%
Ev/S 1.3916 5.9 -76.42%
Ev/FCF 14.39 7.2 100.03%
E/P 0.0597 0.0944 -36.75%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.38 30.83 -46.87% 19.32 -15.22%
ROE 13.53 12.71 6.46%
ROA 7.27 8.6 -15.5%
ROIC 0 16.04 -100%
ROS 8.38 22.2 -62.25%
ROCE 16.9 17.55 -3.68%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.5906 2.06 -22.6% 1.3219 20.33%
Nеt Debt/Ebitda 1.5442 1.8494 -16.5%
Debt/Ratio 0.2211 0.1762 25.53%
Debt/Equity 0.4261 0.6928 -38.49%
Debt/Net Income 3.11 5.28 -41.15%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.53/10
 0.2098 1.6558 -87.33% 0.2447 -14.27%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0.875 0.8385 4.35%
Средний рост дивидендов -48.21 -8.84 445.52%
Средний процент за 5 лет 0.2447 1.3448 -81.8%
Средний процент для выплат 28.92 23.89 21.05%
Разница со средней разницей по сектору -1.446
IP Dividend Score
2.1/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 7.12 127.98 -94.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет -75.16 5.21 -1542.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -106.77 -103.76 2.9%
Импульс роста FCF 5 лет -123.67 -586.39 -78.91%
Импульс роста EPS 5 лет -106.2 80.27 -232.3%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.34/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindalco Industries Limited