NSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Доходность за полгода: +1.3687%
Сектор: Materials

Отчетность Valiant Organics Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
86.54 37.99 21.31 13.45 14.76
Выручка, млрд ₹
0.5904 0.521 0.5799 1.2064 6.92 6.75 7.55 11.53 10.52 7.23 10.52
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0727 0.1031 0.0983 0.1634 1.3324 1.2393 1.1456 1.1328 0.8812 -0.0839 0.8812
EV, млрд ₹
0.79 87.79 39.95 24.69 16.1 13.82 14.64
EBIT, млрд ₹
0.1035 0.1506 0.1458 0.2485 1.7286 1.6935 1.9005 1.8308 1.4308 0.1106 1.4308
EBITDA, млрд ₹
0.1117 0.1598 0.1629 0.2704 1.865 1.8512 2.11 2.13 1.7226 0.4599 1.7226
Баланс стоимость, млрд ₹
0.214 0.2275 0.2906 0.5918 2.59 3.72 5.02 6.13 6.89 7.29 6.89
FCF, млрд ₹
0.0463 0.0927 0.0425 0.1136 0.3227 -0.4385 -0.5844 -1.5341 1.0171 0.1038 1.0171
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.0581 0.1106 0.0726 0.1777 1.2127 1.6126 1.1291 -0.3247 2.38 0.84 2.38
Операционная прибыль, млрд ₹
0.1094 0.1575 0.1541 0.2463 1.6987 1.6827 1.8721 1.7615 1.3558 0.1263 1.3558
Операционные расходы, млрд ₹
0.1141 0.1192 0.0483 0.1098 0.4362 0.5023 1.2706 1.6106 2.28 2.31 2.28
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0037 -0.0354 -0.0192 -0.05 -0.0648 -0.1079 0.0016 0.0039
CAPEX, млрд ₹
0.0118 0.0179 0.0301 0.064 0.89 2.05 1.7135 1.2094 1.3622 0.7362 1.3622


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.008 0.0114 0.0391 0.1156 0.0364 0.1265 0.128 0.2505 0.0775 0.0348 0.0775
Short Term Investments ₹
-0.000812 -0.0469 -0.0065 0.1047 0.0422 0.2215 0.249 0.4156 0.0655 0.4156
Total Receivables ₹
0.1202 0.1031 0.1778 0.3808 1.4304 1.4237 1.9567 3.33 2.65 2.09 2.65
Total Current Assets ₹
0.1814 0.1433 0.2957 0.5756 2.18 2.25 3.03 5.2 4.71 4.13 4.71
Чистые активы, млрд ₹
0.2642 0.3064 2.09 4.03 5.43 6.43 4.71 6.43
Активы, млрд ₹
0.3966 0.4078 0.6021 0.9617 4.48 6.52 8.76 11.85 12.39 12.48 12.39
Short Term Debt ₹
0.0772 0.0097 0.0023 0.0032 0.3838 0.5382 1.3344 2.57 2.02 1.8253 2.02
Long Term Debt ₹
0.003 0.4426 0.8367 0.753 1.0577 0.7061 0.7416 0.7061
Задолженность, млрд ₹
0.1826 0.1802 0.3116 0.3699 1.7721 2.67 3.67 5.36 4.99 5.19 4.99
Чистый долг, млрд ₹
0.0692 -0.0017 -0.0368 -0.1094 0.79 1.2484 1.9595 3.38 2.66 2.54 2.66
Долг, млрд ₹
0.0062 0.8263 1.3749 2.09 3.63 2.73 2.57 2.74
Расходы на обслуживание долга ₹
0.000543 0.0011 0.0354 0.0224 0.05 0.0648 0.1079 0.1634 0.1079
Interest income ₹
0.001 0.0052 0.0032 0.0048 0.0085 0.0039
Goodwill ₹
0.0657 0.0282 0.1233 0.1233 0.1233
Амортизация, млрд ₹
0.0082 0.0093 0.0171 0.0219 0.1364 0.1577 0.2124 0.2962 0.2919 0.3492 0.2919
Себестоимость, млрд ₹
0.2023 0.2572 0.3716 0.2512 0.3795 0.8503 4.79 4.59 4.41 8.13 6.88
Товарно материальные запасы ₹
0.0429 0.0246 0.0739 0.0709 0.4791 0.4486 0.7217 1.1364 1.2622 1.1423 1.2622


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 47.64 49.54 40.97 40.51 31.5 -3.07 31.5
Цена акции ао 1535.6 1042.8 595.9 503.95 418.45 418.45
Число акций ао, млн 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.33 27.97
FCF/акцию 3.36 1.5415 4.12 11.7 -15.9 -21.19 -55.63 36.89 3.8 36.36


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 33.98 45.3 33.84 27.61 51.37 33.36 22.81 18.48 12.79 -1.1831 13.53 16.91
ROA, % 18.34 25.28 16.33 16.99 29.73 19.01 13.08 9.56 7.11 -0.6748 7.27 9.81
ROIC, % 34.99 42.02 29.53 17.07 12.86 10.43
ROS, % 12.32 19.78 16.96 13.54 19.25 18.36 15.18 9.82 8.38 8.38 8.38 9.78
ROCE, % 48.35 66.18 50.18 42 63.79 44.03 37.37 28.21 19.33 1.325 16.9 20.13
Рентаб EBITDA, % 18.92 30.68 28.09 22.41 26.94 27.43 27.99 18.44 16.38 6.36 16.38 17.97
Чистая рентаб, % 12.32 19.78 16.96 13.54 19.25 18.36 15.18 9.82 8.38 -1.16 8.38 9.78
Operation Margin, % 18.52 30.23 26.58 20.42 24.54 24.93 24.8 15.27 12.89 12.89 12.89 13.80
Доходность FCF, % -0.5067 -1.5384 -7.2 7.56


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
69.83 33.16 18.81 15.27 13.59 41.03
P/BV
23.29 7.56 3.48 1.9519 1.5471 1.6187 4.10
P/S
12.82 5.03 1.8477 1.2789 1.5605 1.139 2.99
P/FCF
-197.36 -65 -13.89 13.23 14.51 14.51 30.77
E/P
0.0143 0.0302 0.0532 0.0655 0.0597 0.0597 0.11
EV/EBITDA
0.4291 47.42 18.91 11.61 9.35 30.05 8.5 12.27
EV/S
13.01 5.29 2.14 1.5307 1.3916 1.3916 3.08
EV/FCF
-200.2 -68.35 -16.09 15.83 14.39 14.39 37.98
Debt/EBITDA
0.0229 0.4431 0.7427 0.9879 1.7061 1.5823 1.5906 1.5906 0.79
Netdebt/Ebitda
0.6198 -0.0107 -0.2259 -0.4044 0.4236 0.6744 0.9274 1.5909 1.5436 1.5442 1.5442 0.62
Debt/Ratio
0.0065 0.1844 0.2109 0.2383 0.3063 0.22 0.2211 0.2211 0.15
Debt/Equity
0.0105 0.3186 0.3701 0.4156 0.5918 0.3955 0.4261 0.4261 0.57
Debt/Net Income
0.038 0.6202 1.1094 1.8221 3.2 3.09 3.11 3.11 7.39
Бета
0.2734 0.1591 0.1591 0.76
Индекс Альтмана
20.1 8.71 5 4.33 4.33 4.33 -18.86


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0179 0.0437 0.0876 0.006 0.0459 0.1047 0.2636 0.0679 0.1222 0.1222 0.1222
Дивиденд
2.5 3.5 1 1
Див доход, ао, %
0.0797 0.2413 0.4529 0.205 0.2098 1.83
Дивиденды / прибыль, %
32.28 60.06 85.02 6.07 28.08 7.86 21.27 5.93 10.79 13.87 13.87 29.34


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1142 1142