ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.95 | 57.68 | 7.4% | 87.5 | -29.21% |
| P/S |
|
5.76 | 2.9 | 98.41% |
|
|
| P/BV |
|
8.17 | 5.17 | 57.98% |
|
|
| P/FCF |
|
133.27 | 115.29 | 15.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.58 | 11.39 | 221.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.75 | 3.26 | 76.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
115.2 | 111.61 | 3.22% |
|
|
| E/P |
|
0.014 | 0.0983 | -85.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.73 | 16.21 | -2.94% | 13.74 | 14.46% |
| ROE |
|
13.19 | 13.06 | 0.9738% |
|
|
| ROA |
|
10.52 | 6.73 | 56.24% |
|
|
| ROIC |
|
13.83 | 14.16 | -2.29% |
|
|
| ROS |
|
9.3 | 7.26 | 28.05% |
|
|
| ROCE |
|
17.96 | 20.99 | -14.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1216 | -7.71 | -101.58% | 0.0706 | 72.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.038 | -7.89 | -99.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0216 | 0.2519 | -91.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0271 | 0.9849 | -97.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2057 | 2.42 | -91.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.25/10
|
0.0987 | 0.9927 | -90.06% | 0.1882 | -47.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9375 | 6.67% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7896 | -0.4977% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-65.48 | -21.56 | 203.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1882 | 1.6242 | -88.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.56 | 23.78 | -51.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.894 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
101.22 | 93.87 | 7.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
98.87 | 123.36 | -19.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
155.93 | 691.12 | -77.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-42.15 | 225.57 | -118.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
155.92 | 76.95 | 102.63% |
IP Score
5.43/10
