ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
71.68 | 68.28 | 4.97% | 87.5 | -18.09% |
| P/S |
|
7.64 | 3.54 | 115.85% |
|
|
| P/BV |
|
10.44 | 5.88 | 77.49% |
|
|
| P/FCF |
|
299.92 | 76.17 | 293.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.26 | 36.62 | 34.54% |
|
|
| Ev/S |
|
7.31 | 3.88 | 88.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
368.02 | 77.08 | 377.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0179 | 0.1133 | -84.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.84 | 14.86 | -0.1004% | 13.74 | 8.02% |
| ROE |
|
14.57 | 12.89 | 13.01% |
|
|
| ROA |
|
12.02 | 7.19 | 67.11% |
|
|
| ROIC |
|
13.83 | 13.5 | 2.45% |
|
|
| ROS |
|
10.65 | 7.88 | 35.14% |
|
|
| ROCE |
|
16.37 | 17.86 | -8.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1208 | 4.47 | -97.3% | 0.0706 | 71.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.17 | 4.34 | -149.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0202 | 0.2131 | -90.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1049 | 4.15 | -97.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1684 | 5.39 | -96.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0812 | 0.7468 | -89.13% | 0.1882 | -56.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.875 | 128.57% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-50.65 | -8.94 | 466.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1882 | 1.7 | -88.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.56 | 20.47 | -43.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6656 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
101.22 | 94.01 | 7.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
98.87 | 123.48 | -19.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
155.93 | 691.67 | -77.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-42.15 | 224.93 | -118.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
155.92 | 77.07 | 102.31% |
IP Score
5.44/10
