Argan, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.6 | 44.03 | 8.12% | 25.67 | +85.44% |
| P/S |
|
4.65 | 80.4 | -94.21% |
|
|
| P/BV |
|
11.56 | 4.3 | 169% |
|
|
| P/FCF |
|
25.27 | 59.14 | -57.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.86 | 16 | 17.88% |
|
|
| Ev/S |
|
2.02 | 80.11 | -97.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.99 | 53.51 | -79.45% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 1.74 | -98.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.74 | -54.81 | -119.59% | 9.87 | +8.79% |
| ROE |
|
24.29 | 23.66 | 2.64% |
|
|
| ROA |
|
10.22 | 7.43 | 37.59% |
|
|
| ROIC |
|
17.09 | 12.88 | 32.72% |
|
|
| ROS |
|
9.78 | -65.11 | -115.02% |
|
|
| ROCE |
|
25.07 | 34.11 | -26.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0564 | -73.62 | -100.08% | 0.0698 | -19.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.49 | -74.29 | -97.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0063 | 0.3129 | -97.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.38 | 1.76 | -21.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.062 | 9.3 | -99.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.98/10
|
0.7926 | 1.41 | -43.77% | 1.64 | -51.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.87 | -70.89% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.834 | 11.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.98 | -7.51 | -152.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.64 | 1.68 | -2.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.55 | 48.15 | -1.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6169 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
122.89 | 515.1 | -76.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
308.07 | 28.98 | 963.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
257.57 | 891.76 | -71.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6.94 | 1866.9 | -100.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
306.99 | 9981.22 | -96.92% |
IP Score
6.64/10
