Argan, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.63 | 36.12 | -48.42% | 12.99 | 43.46% |
| P/S |
|
1.05 | 3.24 | -67.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.07 | 5.38 | -61.46% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 25.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.58 | 14.39 | -26.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7172 | 3.83 | -81.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.6 | 25.6 | -85.92% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9219 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.78 | 21.48 | -68.44% | 3.04 | 123.08% |
| ROE |
|
11.12 | 20.65 | -46.13% |
|
|
| ROA |
|
5.19 | 7.12 | -27.17% |
|
|
| ROIC |
|
16.92 | 12.43 | 36.09% |
|
|
| ROS |
|
5.64 | 11.52 | -51.02% |
|
|
| ROCE |
|
12.53 | 23.62 | -46.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1368 | 2.2 | -93.79% | 0.0551 | 148.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.93 | 1.76 | -379.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0085 | 0.3085 | -97.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5099 | 22.84 | -97.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1643 | 7.3 | -97.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.84 | 1.6 | 14.94% | 1.88 | -2.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.85 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8738 | -1.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.4915 | -1.55 | -131.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.88 | 1.81 | 3.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.54 | 41.67 | 18.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2392 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
139.89 | 616.17 | -77.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-184.3 | 341.73 | -153.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-181.3 | 722.34 | -125.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
145.38 | -60.08 | -341.98% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-194.03 | 1198.81 | -116.19% |
IP Score
5.87/10
