1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (92.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (76.35 $) выше справедливой оценки (21.86 $)
Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 0.3269% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:25 Argan, Inc. (NYSE:AGX) is a favorite amongst institutional investors who own 82%
![Argan, Inc. (NYSE:AGX) is a favorite amongst institutional investors who own 82%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/argan-inc-nyse-agx-...
источник:
14 Июль 05:17 Argan, Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year-End 2024 Results and Host Conference Call on Thursday, April 11, 2024
![Argan, Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year-End 2024 Results and Host Conference Call on Thursday, April 11, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tZPU4ebq8LG_H8JwYeA10A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8f09c02e48e1fff7af63b214025af764.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/argan-inc-announce-...
источник:
14 Июль 04:36 Those who invested in Argan (NYSE:AGX) a year ago are up 34%
![Those who invested in Argan (NYSE:AGX) a year ago are up 34%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-arga...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Argan, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 24.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 92.6% | -100% | 3.7% |
AGX vs Сектор: Argan, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 192.61% за последний год.
AGX vs Рынок: Argan, Inc. превзошел рынок на 88.94% за последний год.
Стабильная цена: AGX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGX с недельной волатильностью в 1.7809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.35 $) выше справедливой (21.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.35 $) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2785) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2785) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке