AutoZone, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.11 | 35.14 | -39.93% | 18.2 | +16.02% |
| P/S |
|
3.04 | 3.02 | 0.674% |
|
|
| P/BV |
|
-11.83 | 3.93 | -401.33% |
|
|
| P/FCF |
|
23.11 | -0.1144 | -20292.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.7 | 49.12 | -68.03% |
|
|
| Ev/S |
|
3.69 | 5.44 | -32.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.35 | -83.05 | -142.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0597 | 0.6671 | -91.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.51 | 13.83 | 70.05% | 21.68 | +8.47% |
| ROE |
|
-58.52 | 10.9 | -636.75% |
|
|
| ROA |
|
16.06 | 7.52 | 113.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.4 | 7.19 | 100.25% |
|
|
| ROCE |
|
44.88 | 18.51 | 142.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.84 | 41.31 | -93.11% | 2.37 | +20.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.78 | 33.56 | -91.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.72 | 0.483 | 49.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 3.58 | -59.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.64 | -13.13 | -135.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7015 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -2.88 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.46 | 33.4 | 80.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
46.4 | 79.12 | -41.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
79.65 | 305.05 | -73.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
53.9 | 459.51 | -88.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-14.54 | -3164.59 | -99.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
107.91 | 2204.91 | -95.11% |
IP Score
4.71/10
