BancorpSouth Bank
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.36 | 61.97 | -83.28% | 13.81 | -24.99% |
| P/S |
|
2.82 | 3.28 | -14.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 1.3 | -16.29% |
|
|
| P/FCF |
|
10.03 | -0.3586 | -2897.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -85.16 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 3.74 | -9.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.5 | -1.3 | -984.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0918 | 8.1 | -98.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.37 | 24.34 | 57.65% | 37.41 | 2.58% |
| ROE |
|
10.29 | 10.72 | -4.01% |
|
|
| ROA |
|
1.16 | 3.87 | -70% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
27.27 | 18.51 | 47.29% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -3.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -121.03 | -100% | 0.9672 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -37.15 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0424 | 0.3528 | -87.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 118.51 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.53 | 21.71 | -83.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.9/10
|
2.76 | 2.74 | 0.8066% | 2.36 | 16.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 5.3 | 107.44% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8422 | 10.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.04 | -4.15 | -317.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.36 | 3.43 | -31.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.78 | 70.84 | -33.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0221 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.86 | 1186.91 | -96.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
47.74 | 23.94 | 99.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
88.95 | 563.26 | -84.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
44.92 | 2278.18 | -98.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
65.27 | 35647.52 | -99.82% |
IP Score
6.78/10
