Cabot Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.38 | 24.48 | -33.08% | 9.05 | +81.03% |
| P/S |
|
1.56 | 2.86 | -45.5% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 5.66 | -30.78% |
|
|
| P/FCF |
|
8.69 | 27.35 | -68.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.39 | 11.98 | -21.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.79 | 3.1 | -42.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.84 | 35.88 | -55.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0969 | 0.398 | -75.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.05 | 28.85 | -33.97% | 14.41 | +32.23% |
| ROE |
|
28.26 | 0.5599 | 4947.59% |
|
|
| ROA |
|
10.35 | 7.13 | 45.22% |
|
|
| ROIC |
|
7.3 | 13.16 | -44.52% |
|
|
| ROS |
|
9.51 | 13.64 | -30.28% |
|
|
| ROCE |
|
20.58 | 37.12 | -44.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.5 | 2.1 | -28.77% | 1.82 | -17.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2 | 1.66 | -27.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3051 | 0.249 | 22.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7535 | 1.43 | -47.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3 | 5.12 | -41.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.3/10
|
1.72 | 2.38 | -27.69% | 2.23 | -22.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8571 | 8.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.48 | -4.2 | -135.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.23 | 2.52 | -11.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.2 | 173.24 | -75.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6588 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.79 | -80.57 | -165.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
327.53 | -59.99 | -645.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-259.66 | -1359.91 | -80.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
154.8 | -59.58 | -359.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-262.05 | 220.82 | -218.67% |
IP Score
6.11/10
