Eaton Vance California Municipal Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.01 | 61.97 | -54.79% | 14.44 | 94.03% |
| P/S |
|
24.1 | 3.28 | 633.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.8592 | 1.3 | -34.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.3586 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.78 | -85.16 | -147.89% |
|
|
| Ev/S |
|
35.08 | 3.74 | 837.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.76 | -1.3 | -697.07% |
|
|
| E/P |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
86.02 | 24.34 | 253.43% | 92.36 | -6.86% |
| ROE |
|
3.07 | 10.72 | -71.39% |
|
|
| ROA |
|
2.19 | 3.87 | -43.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
86.02 | 18.51 | 364.61% |
|
|
| ROCE |
|
3.07 | -3.64 | -184.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.93 | -121.03 | -110.68% | 9.7 | 33.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.77 | -37.15 | -134.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.283 | 0.3528 | -19.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 118.51 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.93 | 21.71 | -40.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.23 | 2.74 | 54.5% | 4.46 | -5.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.16 | -7.76 | -46.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 3.43 | 30% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.41 | 70.84 | 5.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.49 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-77.14 | 1186.91 | -106.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-79.7 | 23.94 | -432.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-79.7 | 563.26 | -114.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
212.43 | 2278.18 | -90.68% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-79.64 | 35647.52 | -100.22% |
IP Score
4.43/10
