NYSE: CLNY - Colony Capital, Inc.

Доходность за полгода: +39.12%
Сектор: Real Estate

Colony Capital, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 0 59.84 -100% 8.7 -100%
P/S 3.06 7.85 -61.01%
P/BV 3.39 4.08 -16.88%
P/FCF 32.86 21.28 54.39%
Ev/Ebitda 34.03 20.59 65.28%
Ev/S 11.99 10.42 15.01%
Ev/FCF 128.41 27.06 374.51%
E/P -0.2754 0.0383 -818.57%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -190.55 53.03 -459.3% -1.45 13045.54%
ROE -33.2 11.27 -394.51%
ROA -0.19 3.79 -105.02%
ROIC -21.27 6.96 -405.49%
ROS -84.44 22.59 -473.79%
ROCE 0 -27.32 -100%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 15.54 5.57 178.78% 11.24 38.28%
Nеt Debt/Ebitda 0 4.55 -100%
Debt/Ratio 0 0.4492 -100%
Debt/Equity 0 4.88 -100%
Debt/Net Income -6.48 10.24 -163.3%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.33 -100% 9.65 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 6.05 -83.48%
DSI 0.7857 0.8383 -6.28%
Средний рост дивидендов -66.04 2.15 -3176.71%
Средний процент за 5 лет 9.65 3.19 202.2%
Средний процент для выплат 120.2 435.43 -72.39%
Разница со средней разницей по сектору -3.33
IP Dividend Score
3.94/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.88 9.21 246.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 14.6 17.78 -17.89%
Импульс роста Net Income 5 лет -2426.96 25.76 -9521.43%
Импульс роста FCF 5 лет -77.94 -26.76 191.26%
Импульс роста EPS 5 лет -101.56 -51.96 95.46%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
3.38/10

Похожие компании

Iron Mountain

Macerich

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties