California Resources Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.15 | 14.25 | -49.82% | 1.04 | +589.78% |
| P/S |
|
1.43 | 2.81 | -48.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.91 | -4.67% |
|
|
| P/FCF |
|
8.24 | 207.23 | -96.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.56 | 8 | -55.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.38 | -56.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.02 | 207.48 | -95.65% |
|
|
| E/P |
|
0.1488 | 18.41 | -99.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.41 | 31.54 | 31.32% | -50.35 | -182.26% |
| ROE |
|
25.42 | 15.62 | 62.72% |
|
|
| ROA |
|
14.11 | 8.89 | 58.71% |
|
|
| ROIC |
|
29.86 | 10.18 | 193.27% |
|
|
| ROS |
|
20.05 | 12.62 | 58.9% |
|
|
| ROCE |
|
40.29 | 18.43 | 118.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4764 | 1.94 | -75.43% | 0.8416 | -43.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0979 | 1.56 | -93.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1388 | 0.2857 | -51.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1941 | 6.01 | -96.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.984 | 4.14 | -76.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.5/10
|
3 | 4.24 | -29.17% | 1.74 | +72.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
31.1 | -1.82 | -1811.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.74 | 4.7 | -62.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.36 | 53.91 | -62.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
4.46 | -79.62 | -105.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.68 | -91.74 | -113.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2114.29 | -90.9 | 2225.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-30.77 | -111.33 | -72.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1464.79 | -300.13 | 388.05% |
IP Score
6.61/10
