NYSE: CTO - CTO Realty Growth, Inc.

Доходность за полгода: +27.87%
Сектор: Real Estate

CTO Realty Growth, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 70.48 59.84 17.79% 41.96 67.98%
P/S 3.57 7.85 -54.49%
P/BV 0.8519 4.08 -79.11%
P/FCF -7.13 21.28 -133.5%
Ev/Ebitda 13.57 20.59 -34.07%
Ev/S 8.05 10.42 -22.77%
Ev/FCF -15.54 27.06 -157.4%
E/P 0.0137 0.0383 -64.25%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 59.29 53.03 11.79% 56.37 5.17%
ROE 1.21 11.27 -89.28%
ROA 0.5588 3.79 -85.24%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 5.07 22.59 -77.56%
ROCE -5.23 -27.32 -80.87%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.66 5.57 37.38% 8.56 -10.53%
Nеt Debt/Ebitda 7.55 4.55 65.94%
Debt/Ratio 0.5005 0.4492 11.43%
Debt/Equity 0.6742 4.88 -86.17%
Debt/Net Income 89.58 10.24 774.68%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.62 3.33 158.68% 17.48 -50.68%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.1579 -100%
DSI 0.8571 0.8383 2.24%
Средний рост дивидендов 1.6 0.1518 951.6%
Средний процент за 5 лет 17.48 3.19 447.34%
Средний процент для выплат 112.36 435.43 -74.2%
Разница со средней разницей по сектору 5.29
IP Dividend Score
7.16/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 142.8 9.21 1450.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 134.61 17.78 657.09%
Импульс роста Net Income 5 лет -66.7 25.76 -358.93%
Импульс роста FCF 5 лет -57.91 -26.76 116.41%
Импульс роста EPS 5 лет -77.84 -51.96 49.81%
IP Growth Score
4/10
IP Score
4.84/10

Похожие компании

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

Prologis