1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.84%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (1.7221%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (17.13 $) выше справедливой оценки (1.2338 $)
- Текущий уровень задолженности 51.15% увеличился за 5 лет c 44.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1493%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:39 CTO Realty Growth Announces Commencement of Public Offering of 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cto-realty-growth-a...
источник:
9 Апреля 17:41 Открытый код нараспашку
7 Апреля 13:39 CTO Realty Growth Announces Pricing of Public Offering of 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cto-realty-growth-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CTO Realty Growth, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 1.7% | -100% | 35.4% |
CTO vs Сектор: CTO Realty Growth, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 101.71% за последний год.
CTO vs Рынок: CTO Realty Growth, Inc. значительно отстал от рынка на -33.64% за последний год.
Стабильная цена: CTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTO с недельной волатильностью в 0.0331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.13 $) выше справедливой (1.2338 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.13 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.48) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8519) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8519) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-281.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-281.1%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1493%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1493%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5597%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5597%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.84% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (705.93%) находятся на не комфортном уровне.