Financial Markets by TradingView

NYSE: CTO - CTO Realty Growth, Inc.

Доходность за полгода: +1.9378%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.77%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.0576%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.36 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.15% увеличился за 5 лет c 44.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1493%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CTO Realty Growth, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0% -100% 3.8%
90 дней 2.7% -100% -13.1%
1 год -0.1% -100% 3.7%

Положительная оценка CTO vs Сектор: CTO Realty Growth, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.9% за последний год.

Нейтральная оценка CTO vs Рынок: CTO Realty Growth, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTO с недельной волатильностью в -0.0011% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.48
P/S: 3.57
Больше данных по CTO

3.2. Выручка

EPS 0.2455
ROE 1.1493%
ROA 0.5597%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.29%
Больше данных по CTO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой (2.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой на 86.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8519) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8519) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.57) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1493%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1493%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5597%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5597%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.51% до 51.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9203.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.77% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (705.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CTO Realty Growth, Inc.

Перейти на форум акций "CTO Realty Growth, Inc." ⇨