NYSE: CUBE - CubeSmart

Доходность за полгода: +4.75%
Сектор: Real Estate

CubeSmart

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.39 59.84 -57.57% 39.5 -35.73%
P/S 9.93 7.85 26.52%
P/BV 3.62 4.08 -11.23%
P/FCF 16.03 21.57 -25.71%
Ev/Ebitda 19.27 20.59 -6.41%
Ev/S 12.82 10.42 22.97%
Ev/FCF 23.22 27.06 -14.19%
E/P 0.0442 0.0312 41.77%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 66.5 53.03 25.4% 59.76 11.28%
ROE 14.68 11.24 30.57%
ROA 6.6 3.85 71.54%
ROIC 5.26 6.96 -24.45%
ROS 39.11 22.59 73.12%
ROCE 5.05 -22.52 -122.42%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.21 5.33 -21.07% 11.79 -64.31%
Nеt Debt/Ebitda 4.34 4.55 -4.64%
Debt/Ratio 0.4722 0.4368 8.09%
Debt/Equity 0.4858 1.8096 -73.15%
Debt/Net Income 7.16 9.32 -23.25%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.27 3.46 23.53% 3.8 12.46%
Кол-во лет роста дивиденда 13 6.05 114.78%
DSI 0.9286 0.8358 11.09%
Средний рост дивидендов 9.07 2.15 322.58%
Средний процент за 5 лет 3.8 3.19 19.1%
Средний процент для выплат 519.75 435.56 19.33%
Разница со средней разницей по сектору 0.8133 -0.0914 -989.37%
IP Dividend Score
7.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 63.1 9.21 585.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 69.54 17.78 291.11%
Импульс роста Net Income 5 лет 143.05 25.76 455.32%
Импульс роста FCF 5 лет 74.59 -26.76 -378.74%
Импульс роста EPS 5 лет 106.32 -51.96 -304.62%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
6.47/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage