NYSE: CUBE - CubeSmart

Доходность за полгода: +11.09%
Сектор: Real Estate

CubeSmart

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.39 59.84 -57.57% 39.5 -35.73%
P/S 9.93 7.85 26.52%
P/BV 3.62 4.08 -11.23%
P/FCF 16.03 21.28 -24.69%
Ev/Ebitda 19.27 20.59 -6.41%
Ev/S 12.82 10.42 22.98%
Ev/FCF 23.22 27.06 -14.19%
E/P 0.0442 0.0383 15.33%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 66.5 53.03 25.4% 59.76 11.28%
ROE 14.68 11.27 30.19%
ROA 6.6 3.79 74.25%
ROIC 5.26 6.96 -24.45%
ROS 39.11 22.59 73.13%
ROCE 5.05 -27.32 -118.48%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.21 5.57 -24.51% 11.79 -64.31%
Nеt Debt/Ebitda 4.34 4.55 -4.64%
Debt/Ratio 0.4722 0.4492 5.11%
Debt/Equity 0.4858 4.88 -90.04%
Debt/Net Income 7.16 10.24 -30.13%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.36 3.3 32.07% 3.86 12.96%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.2368 -100%
DSI 0.9286 0.844 10.02%
Средний рост дивидендов 5.11 0.6097 737.69%
Средний процент за 5 лет 3.86 3.19 21.11%
Средний процент для выплат 519.75 435.43 19.37%
Разница со средней разницей по сектору 1.06
IP Dividend Score
6.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 63.1 9.21 585.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 69.54 17.78 291.11%
Импульс роста Net Income 5 лет 143.05 25.76 455.32%
Импульс роста FCF 5 лет 74.59 -26.76 -378.74%
Импульс роста EPS 5 лет 106.32 -51.96 -304.62%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
6.18/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Realty Income

Prologis

Public Storage