CubeSmart
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.39 | 61.26 | -58.55% | 39.5 | -35.73% |
| P/S |
|
9.93 | 7.7 | 28.91% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | -0.8992 | -502.62% |
|
|
| P/FCF |
|
16.03 | 23.59 | -32.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.27 | 20.7 | -6.89% |
|
|
| Ev/S |
|
12.82 | 9.95 | 28.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.22 | 31.01 | -25.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | 0.0373 | 18.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.5 | 49.77 | 33.61% | 60.35 | +10.19% |
| ROE |
|
14.68 | 6.02 | 143.67% |
|
|
| ROA |
|
6.6 | 3.74 | 76.48% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 6.96 | -24.45% |
|
|
| ROS |
|
39.11 | 21.32 | 83.4% |
|
|
| ROCE |
|
5.05 | -18.36 | -127.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.21 | 10.54 | -60.07% | 12.6 | -66.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.34 | -18.82 | -123.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4722 | 0.418 | 12.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4858 | 4.85 | -89.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.16 | 7.35 | -2.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.42 | 3.43 | 28.79% | 3.99 | +10.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 6.05 | 114.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.13 | 3.59 | 126.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.99 | 3.28 | 21.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
517.91 | 422.63 | 22.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9881 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
63.1 | -17.74 | -455.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
70.66 | 8.68 | 714.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
143.05 | 33.11 | 332.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
84.08 | 3.28 | 2463.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
106.32 | 20.57 | 416.87% |
IP Score
6.56/10
