NYSE: DLNG - Dynagas LNG Partners LP

Доходность за полгода: +30.25%
Сектор: Energy

Dynagas LNG Partners LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.92 14.09 -79.25% 6.91 -57.7%
P/S 0.6536 2.37 -72.4%
P/BV 0.234 1.72 -86.42%
P/FCF 1.68 5.59 -70.01%
Ev/Ebitda 4.65 7.62 -38.94%
Ev/S 2.81 2.92 -3.79%
Ev/FCF 7.49 5.61 33.48%
E/P 0.3559 18.41 -98.07%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 60.37 30.17 100.06% 45.54 32.54%
ROE 8 15.76 -49.21%
ROA 3.95 8.9 -55.64%
ROIC 5.86 10.18 -42.45%
ROS 22.35 11.66 91.62%
ROCE 14.44 19.36 -25.42%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.33 1.9 127.75% 7.11 -39.1%
Nеt Debt/Ebitda 3.57 1.52 134.89%
Debt/Ratio 0.4616 0.2827 63.27%
Debt/Equity 3.52 6 -41.38%
Debt/Net Income 11.7 4.1 185.46%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.51 -100% 16.85 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7143 0.8459 -15.56%
Средний рост дивидендов -52.01 -3.04 1608.94%
Средний процент за 5 лет 16.85 4.36 286.37%
Средний процент для выплат 207.19 56.96 263.75%
Разница со средней разницей по сектору -3.51
IP Dividend Score
3.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 22.5 -17.97 -225.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 19.6 11.25 74.22%
Импульс роста Net Income 5 лет 796.8 17.71 4399.15%
Импульс роста FCF 5 лет 39.89 -191.8 -120.8%
Импульс роста EPS 5 лет -543.06 8500.85 -106.39%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
5.1/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron