Dynagas LNG Partners LP
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.92 | 14.09 | -79.25% | 6.91 | -57.7% |
| P/S |
|
0.6536 | 2.37 | -72.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.234 | 1.72 | -86.42% |
|
|
| P/FCF |
|
1.68 | 5.59 | -70.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.65 | 7.62 | -38.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 2.92 | -3.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.49 | 5.61 | 33.48% |
|
|
| E/P |
|
0.3559 | 18.41 | -98.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.37 | 30.17 | 100.06% | 45.54 | +32.54% |
| ROE |
|
8 | 15.76 | -49.21% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 8.9 | -55.64% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 10.18 | -42.45% |
|
|
| ROS |
|
22.35 | 11.66 | 91.62% |
|
|
| ROCE |
|
14.44 | 19.36 | -25.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.33 | 1.9 | 127.75% | 7.11 | -39.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.57 | 1.52 | 134.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4616 | 0.2827 | 63.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.52 | 6 | -41.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.7 | 4.1 | 185.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.5 | -100% | 16.85 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5098 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8487 | -15.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-52.01 | -1.76 | 2851.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.85 | 4.36 | 286.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
207.19 | 56.96 | 263.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.5 | -17.95 | -225.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.6 | 11.5 | 70.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
796.8 | 17.72 | 4396.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.89 | -191.81 | -120.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-543.06 | 8501.65 | -106.39% |
IP Score
5.1/10
