Dynagas LNG Partners LP
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.92 | 14.03 | -79.16% | 6.91 | -57.7% |
| P/S |
|
0.6536 | 2.36 | -72.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.234 | 1.72 | -86.42% |
|
|
| P/FCF |
|
1.68 | 5.54 | -69.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.65 | 7.62 | -38.94% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 2.92 | -3.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.49 | 5.56 | 34.75% |
|
|
| E/P |
|
0.3559 | 18.41 | -98.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.37 | 30.15 | 100.2% | 57.85 | +4.34% |
| ROE |
|
8 | 15.76 | -49.21% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 8.9 | -55.64% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 10.18 | -42.45% |
|
|
| ROS |
|
22.35 | 11.65 | 91.8% |
|
|
| ROCE |
|
14.44 | 19.36 | -25.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.33 | 1.9 | 127.44% | 4.77 | -9.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.57 | 1.52 | 134.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4616 | 0.2827 | 63.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.52 | 6 | -41.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.7 | 4.1 | 185.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 16.85 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8641 | -17.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-52.01 | -36.21 | 43.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.85 | 4.63 | 263.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
207.19 | 57 | 263.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.5 | -92.58 | -124.3% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.4 | -98.18 | -133% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
796.8 | -96.05 | -929.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.89 | -107.09 | -137.25% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-543.06 | -192.17 | 182.59% |
IP Score
5.18/10
