Enterprise Products Partners L.P.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.59 | 21.39 | -45.82% | 10.65 | +8.79% |
| P/S |
|
1.22 | 2.84 | -57.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.31 | 1.96 | 18.06% |
|
|
| P/FCF |
|
19.38 | 21.51 | -9.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.44 | 8.3 | 25.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 3.45 | -48.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.02 | 27.02 | 3.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0853 | 14.91 | -99.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.05 | 30 | -43.15% | 16.95 | +0.61% |
| ROE |
|
20.92 | 28.74 | -27.19% |
|
|
| ROA |
|
7.97 | 6.86 | 16.12% |
|
|
| ROIC |
|
10.64 | 14.78 | -28.02% |
|
|
| ROS |
|
10.5 | 9.73 | 7.88% |
|
|
| ROCE |
|
24.99 | 18.44 | 35.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.37 | 2.03 | 66.05% | 3.3 | +1.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.3 | 1.73 | 91.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.42 | 0.3 | 40.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.61 | 0.75 | 114.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 6.26 | -12.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.59 | 4.27 | 54.41% | 7.33 | -10.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
26 | 3.61 | 620.79% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 18.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.45 | -132.86 | -102.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.33 | 4.97 | 47.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
123.64 | 77.72 | 59.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
106.69 | -3.68 | -2999.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
89.84 | 23.12 | 288.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
56.11 | 285.76 | -80.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
37.35 | -841.59 | -104.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
57.43 | -5327.46 | -101.08% |
IP Score
6.89/10
