Essential Properties Realty Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 59.84 | -64.98% | 33.37 | -37.21% |
| P/S |
|
11.11 | 7.85 | 41.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.34 | 4.08 | -67.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.72 | 21.28 | -126.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.24 | 20.59 | -16.29% |
|
|
| Ev/S |
|
15.64 | 10.42 | 50.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.79 | 27.06 | -132.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0521 | 0.0383 | 35.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
90.76 | 53.03 | 71.14% | 88.5 | +2.56% |
| ROE |
|
6.4 | 11.27 | -43.2% |
|
|
| ROA |
|
4 | 3.79 | 5.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
53.03 | 22.59 | 134.75% |
|
|
| ROCE |
|
7.24 | -27.32 | -126.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.14 | 5.57 | -7.73% | 5.21 | -1.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.99 | 4.55 | 9.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.352 | 0.4492 | -21.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4536 | 4.88 | -90.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.8 | 10.24 | -14.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.1 | 3.4 | 20.71% | 4.28 | -4.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 6.05 | 65.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.02 | 2.48 | 546.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.28 | 3.27 | 30.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
193.82 | 435.43 | -55.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7034 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
158.04 | 9.21 | 1615.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
213.74 | 17.78 | 1102.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
355.76 | 25.76 | 1281.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
187.43 | -26.76 | -800.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
123.57 | -51.96 | -337.82% |
IP Score
6.8/10
