NYSE: EPRT - Essential Properties Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +12.93%
Сектор: Real Estate

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.95 59.84 -64.98% 33.44 -37.33%
P/S 11.11 7.85 41.6%
P/BV 1.3379 4.08 -67.2%
P/FCF -5.72 21.57 -126.51%
Ev/Ebitda 17.24 20.58 -16.26%
Ev/S 15.63 10.42 49.98%
Ev/FCF -8.78 27.06 -132.45%
E/P 0.0521 0.0312 67.13%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 90.76 53.05 71.08% 85.45 6.21%
ROE 6.98 9.98 -30.08%
ROA 4.35 3.92 10.95%
ROIC 0 6.96 -100%
ROS 53.03 22.59 134.72%
ROCE 4.79 6.1 -21.5%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.11 5.42 -5.74% 5.57 -8.28%
Nеt Debt/Ebitda 4.99 4.55 9.76%
Debt/Ratio 0.3498 0.4453 -21.45%
Debt/Equity 0.451 4.85 -90.7%
Debt/Net Income 8.75 10.59 -17.38%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.49 3.46 29.89% 4.09 9.67%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 18.54 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.09 0 0%
Средний процент для выплат 183.23 435.57 -57.93%
Разница со средней разницей по сектору 1.0333 0 0%
IP Dividend Score
8.53/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 158.04 62.59 152.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 190.88 23.84 700.67%
Импульс роста Net Income 5 лет 355.74 40.81 771.7%
Импульс роста FCF 5 лет -822.61 -11.03 7357.93%
Импульс роста EPS 5 лет 123.57 -50.19 -346.2%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.4/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage