Essent Group Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 62.87 | -86.98% | 8.18 | +0.0319% |
| P/S |
|
5.23 | 3.49 | 49.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.43 | -22.01% |
|
|
| P/FCF |
|
7.01 | -0.151 | -4743.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1329.81 | -115.29 | -1253.45% |
|
|
| Ev/S |
|
5.52 | 3.7 | 49.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.93 | -1.54 | -614.91% |
|
|
| E/P |
|
0.1309 | -83.79 | -100.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4149 | 24.06 | -98.28% | 79.72 | -99.48% |
| ROE |
|
13.65 | 10.97 | 24.44% |
|
|
| ROA |
|
10.71 | 3.21 | 233.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.85 | 18.98 | 236.46% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | -1.07 | -1906.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
101.64 | -114.36 | -188.87% | 20.74 | +390.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
70.3 | -51.89 | -235.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.1734 | -59.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.46 | 116.09 | -79.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6604 | 20.18 | -96.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.5/10
|
1.8 | 2.69 | -33.19% | 1.82 | -1.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 2.82 | 113.03% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8612 | 16.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21 | -5.66 | -471.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.82 | 3.47 | -47.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.49 | 71.87 | -77.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8941 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.07 | 293.3 | -91.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.44 | -8.08 | -439.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.31 | 241.66 | -89.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
29.43 | -511.1 | -105.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
14.9 | 2413.04 | -99.38% |
IP Score
5/10
