Financial Markets by TradingView

NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

Доходность за полгода: +1.9407%

Essent Group Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.18 27.94 -70.71% 8.18 0.0319%
P/S 5.23 3.24 61.24%
P/BV 1.1169 5.53 -79.81%
P/FCF 7.01 13.3 -47.28%
Ev/Ebitda 1329.81 -8.08 -16567.51%
Ev/S 5.52 4.29 28.56%
Ev/FCF 7.93 0 0%
E/P 0.1309 0.0582 124.83%
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.41 18.31 -97.76% 64.37 -99.36%
ROE 14.56 16.62 -12.4%
ROA 11.39 5.21 118.64%
ROIC 0 0 0%
ROS 63.85 9.99 539.33%
ROCE 19.27 9.75 97.52%
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 102.2 0.6358 15974.98% 41.08 148.79%
Nеt Debt/Ebitda 70.69 -0.5119 -13910.45%
Debt/Ratio 0.0708 0.2641 -73.21%
Debt/Equity 23.46 6.84 242.92%
Debt/Net Income 0.6604 33.45 -98.03%
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.8/10
 1.9194 2.72 -29.37% 1.8308 4.84%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5 -100%
DSI 0.8571 0.8942 -4.14%
Средний рост дивидендов 18.53 7.02 163.97%
Средний процент за 5 лет 1.8308 2.88 -36.38%
Средний процент для выплат 11.02 50.59 -78.23%
Разница с сектором -0.9302 0 0%
4.23/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.72 22.78 12.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет -99.33 -3.05 3156.72%
Импульс роста Net Income 5 лет 25.32 -15.43 -264.1%
Импульс роста FCF 5 лет 29.43 -56.8 -151.81%
Импульс роста EPS 5 лет 14.89 -50.09 -129.73%
3/10
4.79/10

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.