Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.75 | 142.07 | -83.28% | 19.11 | +24.32% |
| P/S |
|
0.66 | 14.68 | -95.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.81 | 18.06 | -95.51% |
|
|
| P/FCF |
|
8.65 | 35.63 | -75.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.05 | 61.55 | -88.55% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | 15.12 | -92.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.4 | 167.55 | -92% |
|
|
| E/P |
|
0.0369 | 0.26 | -85.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.58 | 21.49 | -22.83% | 14.88 | +11.45% |
| ROE |
|
3.82 | -74.13 | -105.15% |
|
|
| ROA |
|
1.59 | 6.62 | -75.94% |
|
|
| ROIC |
|
4.23 | 21.38 | -80.21% |
|
|
| ROS |
|
2.78 | 10.67 | -73.95% |
|
|
| ROCE |
|
9.28 | 82.95 | -88.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.42 | 2.81 | 22.03% | 4.48 | -23.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.07 | 2.99 | 2.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.33 | 0.3 | 10.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 14.83 | -92.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.41 | 5.22 | 290.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.33/10
|
2.53 | 1.35 | 87.01% | 2.62 | -3.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.39 | -68.69% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.73 | 26.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-173.48 | -9.6 | 1706.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.62 | 1.37 | 91.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.52 | 44.12 | -1.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.27 | 460.41 | -98.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.5 | 439.52 | -91.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-53.8 | 250.74 | -121.46% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-21.36 | 235.9 | -109.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-60.32 | 217.71 | -127.71% |
IP Score
4.58/10
