NYSE: FR - VALEO

Доходность за полгода: +1.6368%
Сектор: Energy

VALEO

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.38 13.98 81.6% 26.1 -2.73%
P/S 11.36 2.34 385.06%
P/BV 2.65 1.6994 55.77%
P/FCF -38.16 5.58 -783.42%
Ev/Ebitda 22.63 7.57 199.17%
Ev/S 14.95 2.92 412.03%
Ev/FCF -52.2 5.61 -1029.9%
E/P 0.041 0.0894 -54.12%
IP Value Score
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 66.04 30.17 118.87% 65.46 0.8892%
ROE 10.72 -7.12 -250.5%
ROA 5.31 8.85 -40.01%
ROIC 7.55 10.18 -25.85%
ROS 44.76 11.66 283.79%
ROCE 1.371 33.63 -95.92%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.49 1.9263 184.75% 5.52 -0.5833%
Nеt Debt/Ebitda 5.43 1.5207 257.14%
Debt/Ratio 0.4298 0.2849 50.84%
Debt/Equity 0.5032 5.79 -91.31%
Debt/Net Income 8.09 4.15 95.26%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.08/10
 2.43 3.74 -34.99% 2.28 6.43%
Кол-во лет роста дивиденда 14 3.41 310.34%
DSI 0.9286 0.8515 9.05%
Средний рост дивидендов 7.43 1.0644 597.65%
Средний процент за 5 лет 2.28 4.62 -50.63%
Средний процент для выплат 146.79 56.96 157.72%
Разница со средней разницей по сектору -1.3082 -0.0735 1679.73%
IP Dividend Score
6.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 44.14 -18.03 -344.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.08 11.2 311.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 15.08 17.68 -14.71%
Импульс роста FCF 5 лет -171.59 -191.84 -10.56%
Импульс роста EPS 5 лет 10.46 8501.93 -99.88%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
4.82/10

Похожие компании

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum