NYSE: GNGYF - Guangshen Railway Company Limited

Доходность за полгода: +7.57%
Сектор: Industrials

Guangshen Railway Company Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
8.13 36.12 -77.5% 1.37 492.89%
P/S 0.3284 3.24 -89.86%
P/BV 0.3264 5.38 -93.93%
P/FCF 30.3 25.23 20.12%
Ev/Ebitda 2.84 14.39 -80.3%
Ev/S 0.3819 3.83 -90.02%
Ev/FCF 106.35 25.6 315.43%
E/P 0.3713 0.9219 -59.72%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
13.47 21.48 -37.29% 6.92 94.62%
ROE 4.01 20.65 -80.58%
ROA 2.84 7.12 -60.11%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 4.04 11.52 -64.92%
ROCE 5.97 23.62 -74.74%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.4412 2.2 -79.97% 0.4107 7.44%
Nеt Debt/Ebitda 0.3971 1.76 -77.5%
Debt/Ratio 0.0418 0.3085 -86.45%
Debt/Equity 0.43 22.84 -98.12%
Debt/Net Income 1.47 7.3 -79.85%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
29.95 1.6 1770.96% 23.74 26.15%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.914 118.82%
DSI 0.8571 0.8738 -1.9%
Средний рост дивидендов 6.65 -1.55 -529.01%
Средний процент за 5 лет 23.74 1.81 1210.9%
Средний процент для выплат 57.24 41.67 37.38%
Разница со средней разницей по сектору 28.35
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
23.69 616.17 -96.16%
Импульс роста Ebitda 5 лет 22.32 341.73 -93.47%
Импульс роста Net Income 5 лет 41.4 722.34 -94.27%
Импульс роста FCF 5 лет -305.04 -60.08 407.72%
Импульс роста EPS 5 лет -7963.22 1198.81 -764.26%
IP Score
6.12/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar