Guangshen Railway Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.13 | 34.71 | -76.59% | 1.37 | +492.89% |
| P/S |
|
0.3284 | 3.28 | -89.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.3264 | 5.48 | -94.04% |
|
|
| P/FCF |
|
30.3 | 22.34 | 35.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.84 | 14.53 | -80.48% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3819 | 3.85 | -90.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
106.35 | 21.31 | 399.13% |
|
|
| E/P |
|
0.3713 | 0.9195 | -59.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.47 | 21.4 | -37.08% | 6.79 | +98.29% |
| ROE |
|
4.01 | 20.4 | -80.34% |
|
|
| ROA |
|
2.84 | 6.86 | -58.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.04 | 10.72 | -62.3% |
|
|
| ROCE |
|
5.97 | 22.11 | -73.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4412 | 2.22 | -80.13% | -0.014 | -3 253.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3971 | 1.77 | -77.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0418 | 0.3083 | -86.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.43 | 22.86 | -98.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.47 | 6.97 | -78.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
29.95 | 1.49 | 1911.44% | 23.74 | +26.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.89 | -87.33% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8953 | -4.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.65 | 0.2397 | 2672.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
23.74 | 1.82 | 1203.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.24 | 42.15 | 35.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
28.46 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.69 | 173.83 | -86.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
18.93 | 79.2 | -76.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
41.4 | 213.63 | -80.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-305.04 | -82.44 | 270.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7963.22 | 1320.73 | -702.94% |
IP Score
6.04/10
