HCI Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.49 | 62.98 | -84.94% | 95.56 | -90.07% |
| P/S |
|
1.61 | 3.6 | -55.16% |
|
|
| P/BV |
|
-1.2 | 1.47 | -181.75% |
|
|
| P/FCF |
|
-74.07 | -0.2746 | 26872.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.27 | -77.97 | -101.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.72 | -53.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-197.05 | -5.17 | 3711.4% |
|
|
| E/P |
|
0.2615 | -83.79 | -100.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.22 | 24.03 | 163.11% | 85.67 | -26.21% |
| ROE |
|
32.79 | 10.99 | 198.23% |
|
|
| ROA |
|
9.95 | 3.23 | 207.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.01 | 19.22 | -11.5% |
|
|
| ROCE |
|
-46.28 | 0.3103 | -15016.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3907 | -105.98 | -100.37% | 0.3746 | +4.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1845 | -48 | -100.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2456 | 0.1727 | 42.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.35 | 117.06 | -91.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.45 | 19.96 | -92.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.83/10
|
1.53 | 2.69 | -43.05% | 2.14 | -28.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.25 | -2.43 | -151.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.14 | 3.49 | -38.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.79 | 72.06 | -47.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
173.64 | 113.14 | 53.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
135.72 | 73.07 | 85.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
362.25 | 99.83 | 262.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-109.29 | -357.28 | -69.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
325.89 | 965.84 | -66.26% |
IP Score
6.05/10
