NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Доходность за полгода: +5.22%
Сектор: Financials

HCI Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.79 62.92 -81.26% 97.16 -87.86%
P/S 1.6925 97.75 -98.27%
P/BV 2.2 1.3737 60.27%
P/FCF 2.16 -0.034 -6462.13%
Ev/Ebitda 1.2699 -69.12 -101.84%
Ev/S 1.0933 97.05 -98.87%
Ev/FCF 2.67 0.5768 362.92%
E/P 0.162 0.0927 74.81%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 86.11 123.84 -30.47% 89.91 -4.22%
ROE 32.43 11.69 177.3%
ROA 5.02 3.44 45.77%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 14.35 112.63 -87.26%
ROCE 43.49 6.41 578.22%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4426 -86.85 -100.51% 2.92 -84.86%
Nеt Debt/Ebitda -0.6957 -46.99 -98.52%
Debt/Ratio 0.1558 0.2202 -29.24%
Debt/Equity 11.73 16.58 -29.26%
Debt/Net Income 2.66 20.83 -87.24%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.03/10
 1.6092 2.92 -44.82% 2.17 -25.84%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 1.5 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.17 0 0%
Средний процент для выплат 100.54 71.21 41.18%
Разница со средней разницей по сектору -1.3072 0 0%
IP Dividend Score
4.43/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 127.09 -88.38 -243.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет 716.18 -99.36 -820.79%
Импульс роста Net Income 5 лет 196.99 -93.01 -311.79%
Импульс роста FCF 5 лет 340.43 -97 -450.96%
Импульс роста EPS 5 лет 175.38 1128.22 -84.46%
IP Growth Score
10/10
IP Score
7.3/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy