HCI Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.79 | 63.28 | -81.37% | 97.16 | -87.86% |
| P/S |
|
1.69 | 3.58 | -52.71% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 1.45 | 51.39% |
|
|
| P/FCF |
|
2.16 | -0.2455 | -981.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.27 | -77.74 | -101.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 3.74 | -70.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.67 | -1.52 | -275.18% |
|
|
| E/P |
|
0.162 | -83.79 | -100.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
86.11 | 25.24 | 241.13% | 77.82 | +10.64% |
| ROE |
|
24.33 | 11.01 | 120.91% |
|
|
| ROA |
|
5.87 | 3.22 | 82.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.35 | 19.08 | -24.78% |
|
|
| ROCE |
|
110.08 | -1.23 | -9068.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4414 | -105.7 | -100.42% | 0.3847 | +14.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6957 | -47.74 | -98.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1553 | 0.1727 | -10.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.69 | 117.3 | -90.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 19.9 | -86.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.88/10
|
1.55 | 2.71 | -42.72% | 2.11 | -26.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8776 | 5.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.53 | -4.17 | -63.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.11 | 3.49 | -39.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.64 | 71.71 | -46.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
127.08 | 168.88 | -24.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
135.72 | 93.56 | 45.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
197.12 | 134.43 | 46.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
340.44 | -422.43 | -180.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
175.24 | 1143.18 | -84.67% |
IP Score
7.05/10
