NYSE: HUBG - Hub Group

Доходность за полгода: +6.7%
Сектор: Industrials

Hub Group

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 35.69 36.19 -1.3669% 21.82 63.56%
P/S 1.4229 3.21 -55.7%
P/BV 3.66 5.26 -30.42%
P/FCF 9.18 21.32 -56.94%
Ev/Ebitda 18.77 14.42 30.16%
Ev/S 1.5167 3.8 -60.11%
Ev/FCF 22.58 22.13 2.04%
E/P 0.0647 0.0538 20.29%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.07 21.31 -62.12% 7.89 2.28%
ROE 10.36 35.48 -70.8%
ROA 5.74 7.29 -21.24%
ROIC 0 12.33 -100%
ROS 3.99 11.43 -65.09%
ROCE 8.26 13.29 -37.84%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.6961 2.4 -29.24% 1.243 36.46%
Nеt Debt/Ebitda 1.1441 1.8001 -36.44%
Debt/Ratio 0.1899 0.3259 -41.72%
Debt/Equity 0.7343 11.92 -93.84%
Debt/Net Income 3.44 7.93 -56.68%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.6561 -100% 0.1167 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 1 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.1167 0 0%
Средний процент для выплат 0 42.25 -100%
Разница со средней разницей по сектору -1.6561 0 0%
IP Dividend Score
1.47/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 14.5 -58.83 -124.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.86 -84.15 -129.54%
Импульс роста Net Income 5 лет 56.29 -83.13 -167.71%
Импульс роста FCF 5 лет 76.69 -98.78 -177.64%
Импульс роста EPS 5 лет -18.15 -92.88 -80.46%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
4.63/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin