Hub Group
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.69 | 34.71 | 2.82% | 18.29 | +95.18% |
| P/S |
|
1.42 | 3.28 | -56.61% |
|
|
| P/BV |
|
3.66 | 5.48 | -33.24% |
|
|
| P/FCF |
|
9.18 | 22.34 | -58.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.77 | 14.53 | 29.21% |
|
|
| Ev/S |
|
1.52 | 3.85 | -60.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.57 | 21.31 | 5.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0647 | 0.9195 | -92.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.07 | 21.4 | -62.28% | 8.07 | +0.0198% |
| ROE |
|
10.25 | 20.4 | -49.76% |
|
|
| ROA |
|
5.53 | 6.86 | -19.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.99 | 10.72 | -62.77% |
|
|
| ROCE |
|
9.47 | 22.11 | -57.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 2.22 | -47.31% | 1.08 | +7.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.77 | -35.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1311 | 0.3083 | -57.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5065 | 22.86 | -97.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.37 | 6.97 | -65.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.53/10
|
0.6136 | 1.49 | -58.79% | 0.1452 | +322.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8953 | 11.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.2397 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1452 | 1.82 | -92.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
178.53 | 42.15 | 323.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8754 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.57 | 173.83 | -91.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
44.2 | 79.2 | -44.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
56.32 | 213.63 | -73.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
76.68 | -82.44 | -193.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.17 | 1320.73 | -101.38% |
IP Score
5.03/10
