Kite Realty Group Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
1347.73 | 61.35 | 2096.7% | 413.32 | +226.08% |
| P/S |
|
6.52 | 7.68 | -15.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | -0.8993 | -253.83% |
|
|
| P/FCF |
|
19.16 | 23.59 | -18.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 20.69 | -30.04% |
|
|
| Ev/S |
|
9.57 | 9.95 | -3.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.96 | 31.01 | 3.07% |
|
|
| E/P |
|
0.000843 | 0.0373 | -97.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.26 | 48.83 | -33.94% | 52.34 | -38.36% |
| ROE |
|
1.33 | 6.02 | -77.9% |
|
|
| ROA |
|
0.684 | 3.74 | -81.71% |
|
|
| ROIC |
|
-1 | 6.96 | -114.36% |
|
|
| ROS |
|
0.4836 | 21.19 | -97.72% |
|
|
| ROCE |
|
-3.34 | -5.68 | -41.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.43 | 10.54 | 8.47% | 8.42 | +35.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.11 | -18.82 | -159.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.447 | 0.418 | 6.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4724 | 4.36 | -89.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
762.46 | 7.35 | 10276.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.26 | 3.23 | 31.84% | 4.31 | -1.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 6.05 | -50.43% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8891 | 4.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.33 | 3.59 | 20.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.31 | 3.28 | 31.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1035.55 | 422.63 | 145.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
215.77 | -19.13 | -1227.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.43 | 6.25 | 1058.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-125.29 | 33.98 | -468.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
197.6 | 3.28 | 5924.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-109.67 | 26.09 | -520.35% |
IP Score
4.86/10
