NYSE: KRG - Kite Realty Group Trust

Доходность за полгода: -18.37%
Дивидендная доходность: +4.26%
Сектор: Real Estate

Kite Realty Group Trust

30.0030.0028.0028.0026.0026.0024.0024.0022.0022.0020.0020.0018.0018.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
1347.73 61.35 2096.7% 413.32 +226.08%
P/S 6.52 7.68 -15.16%
P/BV 1.38 -0.8993 -253.83%
P/FCF 19.16 23.59 -18.77%
Ev/Ebitda 14.48 20.69 -30.04%
Ev/S 9.57 9.95 -3.83%
Ev/FCF 31.96 31.01 3.07%
E/P 0.000843 0.0373 -97.74%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
32.26 48.83 -33.94% 52.34 -38.36%
ROE 1.33 6.02 -77.9%
ROA 0.684 3.74 -81.71%
ROIC -1 6.96 -114.36%
ROS 0.4836 21.19 -97.72%
ROCE -3.34 -5.68 -41.22%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
11.43 10.54 8.47% 8.42 +35.71%
Nеt Debt/Ebitda 11.11 -18.82 -159.01%
Debt/Ratio 0.447 0.418 6.95%
Debt/Equity 0.4724 4.36 -89.16%
Debt/Net Income 762.46 7.35 10276.17%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
4.26 3.23 31.84% 4.31 -1.11%
Кол-во лет роста дивиденда 3 6.05 -50.43%
DSI 0.9286 0.8891 4.44%
Средний рост дивидендов 4.33 3.59 20.52%
Средний процент за 5 лет 4.31 3.28 31.17%
Средний процент для выплат 1035.55 422.63 145.03%
Разница со средней разницей по сектору 1.03

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
215.77 -19.13 -1227.91%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 72.43 6.25 1058.88%
Импульс роста Net Income за 5 лет -125.29 33.98 -468.72%
Импульс роста FCF за 5 лет 197.6 3.28 5924.39%
Импульс роста EPS за 5 лет -109.67 26.09 -520.35%
IP Score
4.86/10

Похожие компании

Boston Properties

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке