NYSE: KRG - Kite Realty Group Trust

Доходность за полгода: +13.75%
Сектор: Real Estate

Kite Realty Group Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 106.12 59.84 77.35% -370.66 -128.63%
P/S 6.09 7.85 -22.42%
P/BV 1.3833 4.08 -66.08%
P/FCF 19.16 21.57 -11.19%
Ev/Ebitda 14.48 20.59 -29.68%
Ev/S 9.73 10.42 -6.61%
Ev/FCF 31.96 27.06 18.1%
E/P 0.0098 0.0312 -68.57%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.22 53.03 26.75% 63.95 5.12%
ROE 1.3312 11.24 -88.16%
ROA 0.684 3.85 -82.22%
ROIC -1 6.96 -114.36%
ROS 5.74 22.59 -74.6%
ROCE -3.88 -22.52 -82.79%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.58 5.33 4.62% 7.62 -26.84%
Nеt Debt/Ebitda 5.42 4.55 19.13%
Debt/Ratio 0.447 0.4368 2.33%
Debt/Equity 0.8699 1.8096 -51.93%
Debt/Net Income 65.35 9.32 600.97%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.2 3.46 21.5% 4.09 2.69%
Кол-во лет роста дивиденда 3 6.05 -50.43%
DSI 0.8571 0.8358 2.55%
Средний рост дивидендов -2.45 2.15 -213.98%
Средний процент за 5 лет 4.09 3.19 28.29%
Средний процент для выплат 1035.55 435.56 137.75%
Разница со средней разницей по сектору 0.7433 -0.0914 -912.83%
IP Dividend Score
5.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 162.64 9.21 1665.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет 176.3 17.78 891.56%
Импульс роста Net Income 5 лет -8994.76 25.76 -35017.55%
Импульс роста FCF 5 лет 197.6 -26.76 -838.42%
Импульс роста EPS 5 лет -900795.76 -51.96 1733533.1%
IP Growth Score
6/10
IP Score
4.69/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income