NYSE: LPG - Dorian LPG Ltd.

Доходность за полгода: -27.52%
Сектор: Energy

Dorian LPG Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.96 14.09 -64.83% 6.32 -21.55%
P/S 2.72 2.37 14.76%
P/BV 1.49 1.72 -13.59%
P/FCF 2.8 5.59 -49.9%
Ev/Ebitda 4.81 7.62 -36.92%
Ev/S 3.63 2.92 24.51%
Ev/FCF 5.74 5.61 2.22%
E/P 0.3093 18.41 -98.32%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 75.62 30.17 150.61% 45.94 64.62%
ROE 31.64 15.76 100.73%
ROA 17.85 8.9 100.64%
ROIC 13.32 10.18 30.83%
ROS 54.83 11.66 370.1%
ROCE 18.79 19.36 -2.91%
IP Profitability Score
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.88 1.9 -1.19% 4.96 -62.11%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 1.52 -20.19%
Debt/Ratio 0.4336 0.2827 53.36%
Debt/Equity 0.6304 6 -89.5%
Debt/Net Income 2.59 4.1 -36.75%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.49 -100% 4.94 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5098 -100%
DSI 0.8 0.8487 -5.74%
Средний рост дивидендов 15.47 -1.76 -977.62%
Средний процент за 5 лет 4.94 4.36 13.3%
Средний процент для выплат 71.98 56.96 26.37%
Разница со средней разницей по сектору -3.49
IP Dividend Score
5.43/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 68.18 -17.97 -479.41%
Импульс роста Ebitda 5 лет 159.5 11.28 1314.01%
Импульс роста Net Income 5 лет 86.78 17.72 389.73%
Импульс роста FCF 5 лет 138.38 -191.8 -172.15%
Импульс роста EPS 5 лет 150.02 8501.67 -98.24%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
7.84/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA