Lufax Holding Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.94 | 63.15 | -79.51% | 4.4 | +194.21% |
| P/S |
|
0.408 | 3.58 | -88.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.1225 | 1.45 | -91.58% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4092 | -0.1976 | -307.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.77 | -77.74 | -109.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5813 | 3.76 | -84.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.09 | -1.45 | -175.12% |
|
|
| E/P |
|
0.1447 | -83.79 | -100.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.48 | 25.41 | -70.56% | 34.23 | -78.14% |
| ROE |
|
0.9625 | 11.03 | -91.27% |
|
|
| ROA |
|
0.3742 | 3.22 | -88.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.15 | 19.18 | -83.58% |
|
|
| ROCE |
|
1.6 | -1.23 | -230.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.47 | -107.93 | -119.89% | 31.03 | -30.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | -47.1 | -104.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1906 | 0.1733 | 9.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
41.96 | 117.5 | -64.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
50.93 | 19.95 | 155.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.59 | 2.65 | 110.55% | 11.3 | -50.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8652 | 4.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.85 | -5.35 | 271.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.3 | 3.46 | 226.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.29 | 71.62 | 34.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.94 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.85 | 227.65 | -99.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-89.62 | 120.97 | -174.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-93.35 | 185.69 | -150.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
645.32 | -461.12 | -239.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
76.08 | 1373.78 | -94.46% |
IP Score
4.93/10
