Lufax Holding Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.94 | 61.97 | -79.12% | 4.4 | 194.21% |
| P/S |
|
0.408 | 3.29 | -87.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.1225 | 1.3 | -90.6% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4092 | -0.3462 | -218.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.77 | -85.16 | -109.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5813 | 3.73 | -84.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.09 | -1.29 | -184.71% |
|
|
| E/P |
|
0.1447 | 8.1 | -98.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.48 | 24.36 | -69.29% | 34.72 | -78.45% |
| ROE |
|
0.9625 | 10.75 | -91.05% |
|
|
| ROA |
|
0.3742 | 3.87 | -90.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.15 | 18.53 | -83% |
|
|
| ROCE |
|
1.6 | -3.63 | -143.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.47 | -119.29 | -118% | 37.46 | -42.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | -37.15 | -106.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1906 | 0.3524 | -45.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
41.96 | 118.46 | -64.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
50.93 | 21.72 | 134.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.99 | 2.71 | 157.57% | 11.3 | -38.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.28 | -21.58% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8481 | 6.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-19.85 | -6.79 | 192.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.3 | 3.42 | 230% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.22 | 70.83 | 1.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.28 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-31.3 | 1044.99 | -103% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-89.62 | 11.81 | -858.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-93.35 | 491.91 | -118.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
645.32 | 2020.18 | -68.06% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
76.08 | 31205.33 | -99.76% |
IP Score
4.93/10
