Lufax Holding Ltd Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.71%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (112.2%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
Минусы
Цена (4.35 $) выше справедливой оценки (1.3396 $)- Текущий уровень задолженности 15.21% увеличился за 5 лет c 12.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:53 Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lufax-holding-ltd-n...
источник:
30 Марта 08:15 Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lufax-holding-ltd-n...
источник:
23 Марта 08:28 Lufax Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lufax-reports-fourt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Lufax Holding Ltd | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | -99% | 0.4% |
| 90 дней | 71.3% | -99.1% | 9.6% |
| 1 год | 112.2% | -99% | 33.2% |
LU vs Сектор: Lufax Holding Ltd превзошел сектор "Financials" на 211.22% за последний год.
LU vs Рынок: Lufax Holding Ltd превзошел рынок на 79.04% за последний год.
Немного волатильная цена: LU более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: LU с недельной волатильностью в 2.16% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой (1.3396 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3657) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3657) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6872) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6872) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1246.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (71.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1246.12%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.14%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.71% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.71%) находятся на комфортном уровне.
