Lufax Holding Ltd (LU) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					8.64	6.56	2.48	0.9606	6.13
Выручка, млрд ¥		23.64	35.19	40.92	43.13	54.31	50.45	28.12	28.12
Чистая прибыль, млрд ¥		5.97	13.62	13.33	12.35	16.8	8.7	0.8869	0.8869
EV, млрд ¥			-0.5064	0.9435	991.86	810.36	40.22	16.34	16.34
EBIT, млрд ¥		17	24.14	19.45	17.99	23.5	13.41	1.5	1.5
EBITDA, млрд ¥		17.87	25.09	20.27	18.85	24.32	14.18	2.1	2.1
Баланс стоимость, млрд ¥	14.17	20.67	34.93	48.04	81.56	93.05	93.19	92.14	92.14
FCF, млрд ¥		2.21	-1.72	2.01	6.91	4.83	4.33	14.98	14.98
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.67	-1.45	2.19	7.12	4.99	4.46	15.03	15.03
Операционная прибыль, млрд ¥		17	24.14	19.45	17.99	23.5	13.41	1.5	1.5
Операционные расходы, млрд ¥		-6.64	-11.05	-21.47	-25.15	-30.82	-12.93	-26.62	-26.62
Чист. проц. доходы, млрд ¥		6.33	5.18	2.58	4.88	13.18	17.74	12.17	3
CAPEX, млрд ¥		0.4692	0.2699	0.1817	0.2065	0.1531	0.1228	0.0483	0.0483

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				8.08	5.17	4.04	3.31	3.33	2.44	1.08	1.38	0.947	0.7899	0.7367
Выручка, млрд ¥						15.52	13.67	13.48	11.29	8.33	10.16	6.53	5.69	5.58	5.69	4.59
Чистая прибыль, млрд ¥						5.28	2.91	2.91	1.33	0.672	-0.8059	0.0938	-0.8442	-0.8705	-0.8442	-0.7921
EV, млрд ¥						802.03	813.07	16.09	17.5	2.16	759.35	25.86	23.06	20.24	22.66	29.75
EBIT, млрд ¥					6.53	7.36	14.02	4.52	2.36	1.18	-0.2996	0.2217	-1.14	0.3615	-1.14
EBITDA, млрд ¥						7.35	14.03	4.55	2.39	1.24	-0.1115	0.2661	-1.1	0.4068	-1.1	-0.4266
Баланс стоимость, млрд ¥						98.33	93.05	95.68	93.51	93.31	93.19	93.32	92.14	91.24	92.14	81.03
FCF, млрд ¥						-1.7	-0.6296	-1.08	2.37	3.29	4.78	5.06	4.64	0.5025	4.64	3
Операционный денежный поток, млрд ¥						-1.7	-0.6296	-1.03	2.37	3.29	4.82	5.06	4.69	0.5025	4.69	3
Операционная прибыль, млрд ¥						7.36	14.02	4.52	2.36	1.18	-0.2996	0.2661	-1.1	0.4068	-1.1	-0.4266
Операционные расходы, млрд ¥						-8.15	-14.84	-8.96	-8.93	-7.15	-12.93	-6.27	-6.79	-5.17	-6.79	-5.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥					3.63	3.97	4.77	4.79	4.31	3.87	3.16	3.23	3.27	2.51	0.3996
CAPEX, млрд ¥	0.0309	0.2065	0.2065			0.1531		0.0439	0.0831	0.0397	0.0397	0.0235	0.0483		0.0483

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	11.21	18.71	18.58	7.35	24.16	34.74	43.88	39.99	39.99
Short Term Investments ¥	7.67	2.52		18.58	34.42	31.02	29.09	28.89	28.89
Long term investments ¥	31.05	23	19.91	27.64	41.48	35.27	33.85	31.91
Total Receivables ¥	10.56	17.1	14.47	16.61	23.33	22.34	15.76	5.35	5.35
Total Current Assets ¥	29.44	38.34	33.04	23.96	47.48	57.09	59.64	45.33	45.33
Чистые активы, млрд ¥		1.56	1.36	1.43	1.4	1.19	1.08	59.64	1.08
Активы, млрд ¥	134.36	180.36	117.92	149.53	248.89	360.43	349.26	237.02	237.02
Short Term Debt ¥			0.2892		979.42	794.54	748.81	0.6939	0.6939
Long Term Debt ¥	16.22	23.06	14.3	12.99	27.96	44	50.97	44.47	44.47
Задолженность, млрд ¥	120.04	159.12	82.97	101.39	165.74	265.87	254.48	143.34	143.34
Чистый долг, млрд ¥	5.6	5.33	-3.48	6.59	4.78	10.05	9.23	4.87	4.87
Долг, млрд ¥		24.04	14.59	2	1 007.38	838.55	799.78	45.17	45.17
Расходы на обслуживание долга ¥		8.7	5.44	3	2.87	0.9955	1.24	9.21	9.21
Interest income ¥		15.03	10.62	5.58	7.75	1.03	1.24	21.38
Goodwill ¥	8.98	8.98	9.11	9.05	9.05	8.92	8.91	8.91
Амортизация, млрд ¥		0.8697	0.9515	0.8173	0.8627	0.8246	0.7711	0.6062	0.6062
Себестоимость, млрд ¥				5.41	6.78	9	13.61	12.69	12.69
Товарно материальные запасы ¥		0.0558	0.0066	-18.58	-34.42	-31.02	29.09	28.89	28.89

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						40.56	34.74	42.86	45.8	51.3	43.88	46.93	39.99	39.44	39.99	26.81
Short Term Investments ¥								21.43	25.56	23.45	29.09	23.17	28.89	32.85	28.89	1.74
Long term investments ¥				42.48	39.26	35.27	27.01	27.03	30.35	33.85	27.16	26.84	28.18	31.91
Total Receivables ¥						20.54	22.34	19.71	18.48	12.87	15.76	10.76	5.35	6.29	5.35	3.74
Total Current Assets ¥						61.1	50.32	62.57	64.28	64.17	59.64	57.69	45.33	45.73	45.33	32.29
Чистые активы, млрд ¥			1.28	1.21	1.16	1.19	1.1	1.13	1.08	1.08	0.9721	0.8055	0.6748
Активы, млрд ¥						377.98	360.43	370.66	370.67	325.6	349.26	280.88	237.02	229.91	237.02	216.93
Short Term Debt ¥		979.42				794.54	794.54		2.15	2.15	748.81	1.72	0.6939		0.6939
Long Term Debt ¥						44	49.97	51.77	58.71	50.22	53.05	46.64	43.11	44.47	47.87	46.9
Задолженность, млрд ¥						278.12	265.87	273.42	275.57	230.63	254.48	186.06	143.34	137.08	143.34	134.25
Чистый долг, млрд ¥						10.15	10.05	9.72	13.67	2.44	9.23	0.8658	4.87	8.79	4.87	20.43
Долг, млрд ¥						838.55	844.51	7.85	60.86	52.37	801.86	48.36	43.8	48.23	48.56	47.24
Расходы на обслуживание долга ¥						0.2108	0.2674	0.2213	0.3059	0.1886	0.501	0.04	8.85	0.0582	8.85	2.61
Interest income ¥				3.23	3.8	0.2691	4.98	5.01	4.62	0.5028	0.1891	0.1368	0.0408	11.36
Goodwill ¥				9.05	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91
Амортизация, млрд ¥	0.2149					-0.0109	0.0098	0.0275	0.0279	0.0604	0.1881	0.0444	0.0453	0.0453	0.0453
Себестоимость, млрд ¥	0.1023	-1.33						1.58	1.6	1.56	8.83	1.48	8.08	1.33	8.08
Товарно материальные запасы ¥								-21.43	-25.56	-23.45	-29.09	23.17	28.89	32.85	28.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.72	0.9035	0.8781	5.9	1.04	15.16	1.55		1.55
Цена акции ао					14.2	5.63	1.94	3.07	3.37	3.37
Число акций ао, млн	538.43	2191.57	2191.57	542.59	577.29	616.7	573.68	573.58		573.58
FCF/акцию		1.01	-0.7859	3.7	11.98	7.84	7.55	26.12		26.12

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.19	0.34	0.18	0.08	-0.05	0.04	0.1636	-1.48	-1.52	-1.48	-1.38
Цена акции ао	12.6	8.29	6.55	5.51	5.81	4.27	1.9	2.4	1.65	1.38	1.29
Число акций ао, млн	641.62	623.76	616.7	600.43	572.96	571.88	569.47	574.15	573.12	570.43	572.67
FCF/акцию			-2.76	-1.05	-1.88	4.14	5.77	8.33	8.82	8.14	0.8775	8.14	5.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.86	38.99	27.75	15.15	18.06	9.34	0.9625		0.9625	10.22
ROA, %	3.31	11.55	8.92	4.96	4.66	2.49	0.3742		0.3742	3.50
ROIC, %				1.74	2.49	1.13	1.69			7.73
ROS, %	25.23	38.71	32.58	28.64	30.94	17.24	3.15	3.15	3.15	20.70
ROCE, %	80.06	69.06	40.4	21.63	24.85	14.14	1.6		1.6	-3.13
Рентаб EBITDA, %	75.59	71.3	49.52	43.7	44.78	28.1	7.48		7.48	28.90
Чистая рентаб, %	25.23	38.71	32.58	28.64	30.94	17.24	3.15		3.15	21.37
Operation Margin, %	71.91	68.59	47.53	41.7	43.26	26.57	5.33	5.33	5.33	29.11
Чистая процентная маржа, %	25.23	38.71	29.6	28.12	33.5				32.79	25.36
Доходность FCF, %				80.06	73.7	174.46	1559.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.37	3.12	3.04	1.42	0.7201	-0.8648	0.1005	-0.9162	-0.954	-0.9162	-0.9775	10.22
ROA, %			1.4	0.8063	0.7848	0.3579	0.2064	-0.2308	0.0334	-0.3562	-0.3786	-0.3562	-0.3651	3.50
ROIC, %						4.06	2.37	0.2198	0.6211	0.4349				7.73
ROS, %			34.02	21.26	21.57	11.75	8.07	-7.93	1.44	-14.83	-15.6	-14.83	-17.27	20.70
ROCE, %		7	7.37	14.83	4.65	2.48	1.24	-0.3161	0.2338	-1.22	0.3894	-1.22		-3.13
Рентаб EBITDA, %			47.39	102.65	33.72	21.16	14.91	-1.1	4.07	-19.29	7.29	-19.29	-9.3	28.90
Чистая рентаб, %			34.02	21.26	21.57	11.75	8.07	-7.93	1.44	-14.83	-15.6	-14.83	-17.27	21.37
Operation Margin, %			47.46	102.58	33.52	20.92	14.19	-2.95	4.07	-19.29	7.29	-19.29	-9.3	29.11
Доходность FCF, %	26.22	33.11	-42.14	-19.04	-32.42	97.03	303.07	347.64	534.02	587.89	68.21

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				0.6991	0.3904	3.56	12.94		12.94	20.03
P/BV				0.1059	0.0705	0.3269	0.1225		0.1225	2.10
P/S				0.2002	0.1208	0.6142	0.408		0.408	4.14
P/FCF				1.25	1.36	0.5732	0.0641	0.4092	0.4092	7.82
E/P				1.43	2.56	3.5	0.9233	0.1447	0.1447	1.12
EV/EBITDA	0.298	-0.1388	0.2833	52.62	33.32	2.84	7.77		7.77	-22.88
EV/Ebit								10.91	10.91
EV/S			0.1611	22.99	14.92	0.7972	0.5813	0.5813	0.5813	5.12
EV/FCF			3.28	143.44	167.62	9.28	1.09	1.09	1.09	6.79
Debt/EBITDA	1.35	0.5816	0.5993	53.44	34.48	56.42	21.47	21.47	21.47	-26.00
Netdebt/Ebitda	0.298	-0.1388	0.3252	0.2538	0.4134	0.6513	2.32	2.32	2.32	-7.62
Debt/Ratio		0.1237	0.1389	4.05	2.33	2.29	0.1906	0.1906	0.1906	0.20
Debt/Equity		0.4178	0.4323	12.35	9.01	8.58	0.4902	41.96	41.96	23.53
Debt/Net Income		1.07	1.56	81.54	49.9	91.94	50.93	50.93	50.93	22.69
Бета				0	-5.99	0.48	11.1	7.23	7.23	2.24
Индекс Альтмана				0.7097	0.5312	0.3917	0.5074	0.5697	0.5697	4.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			1.69	1.25	0.7652	1.14	1.14	1.84	1.61	-1.71	19.3	-0.9356	-0.8464			20.03
P/BV					0.0411	0.0355	0.0348	0.0261	0.0116	0.0148	0.2636	0.1941	0.1234	0.1899	0.1128	2.10
P/S					0.2603	0.242	0.2467	0.2163	0.1301	0.1354	0.6872	0.5936	0.4097	0.7588	0.4316	4.14
P/FCF			3.81	3.02	-2.37	-5.25	-3.08	1.03	0.33	0.2877	0.1873	0.1701	1.47			7.82
E/P			0.5906	0.7981	1.31	0.8788	0.8745	0.5435	0.6198	-0.5857	0.099	-1.07	-1.18			1.12
EV/EBITDA					109.08	57.96	3.22	7.33	1.74	-6808	97.18	-21	49.76	-20.64	-69.75	-22.88
EV/S	87.7				51.69	59.5		1.55	0.2587	74.74	3.96	4.05	3.63	3.98	6.49	5.12
EV/FCF	-417.08				-471.17	-1291.49		7.39	0.656	158.73	5.11	4.96	40.28	4.88	9.93	6.79
Debt/EBITDA					114.05	60.2	11.57	25.48	42.15	-7189.09	181.75	-39.89	118.57	-44.23	-110.75	-26.00
Netdebt/Ebitda					1.38	0.7167	2.14	5.72	1.96	-82.78	3.25	-4.44	21.6	-4.44	-47.89	-7.62
Debt/Ratio	4.05				2.22	2.34		0.1642	0.1609	2.3	0.1722	0.1848	0.2098	0.2049	0.2178	0.20
Debt/Equity	12.35				8.53	9.08		0.6509	0.5613	8.6	0.5182	0.4754	0.5286	0.527	0.583	23.53
Debt/Net Income	349.01				158.85	290.6		45.87	77.94	-994.94	515.74	-51.88	-55.41	-57.52	-59.65	22.69
Индекс Альтмана		0.2814	0.2468	0.215	0.2077	0.2545	0.1684	0.112	0.3102	0.0927	0.5891	0.0909				4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.01	6.44	1.44	1.44		3.47
Дивиденд	0.17		2.04	0.356	2.42	2.58
Див доход, ао, %	0	0	42.5	8.4	5.59	6.99	2.39
Дивиденды / прибыль, %	0	38.31	16.5	161.86		161.86	43.81

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.94	4.94	2.77	2.77	0.7863	1.44
Дивиденд	1.36		0.68		0.2		0.156
Див доход, ао, %	23.42		35.71		12.1		12.13	2.39
Дивиденды / прибыль, %	169.95	372.63	412.75	-344.15	838.47	-170.03		43.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	87240	87240	71034	71034

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LU - Lufax Holding Ltd

Отчетность Lufax Holding Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное