Mesabi Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.72 | 24.56 | -44.14% | 19.77 | -30.61% |
| P/S |
|
11.39 | 2.86 | 298.32% |
|
|
| P/BV |
|
12.42 | 5.66 | 119.47% |
|
|
| P/FCF |
|
17.97 | 27.35 | -34.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.75 | 11.98 | 6.42% |
|
|
| Ev/S |
|
10.34 | 3.1 | 233.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.19 | 35.89 | -54.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0723 | 0.398 | -81.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.11 | 28.85 | 181.12% | 85.57 | -5.21% |
| ROE |
|
117.13 | 0.5599 | 20818.94% |
|
|
| ROA |
|
93.04 | 7.13 | 1204.91% |
|
|
| ROIC |
|
86.38 | 13.16 | 556.54% |
|
|
| ROS |
|
83.03 | 13.51 | 514.74% |
|
|
| ROCE |
|
90.91 | 37.12 | 144.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1057 | 2.1 | -94.97% | -0.5843 | -118.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.29 | 1.66 | -178.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.249 | -70.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0364 | 1.43 | -97.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1033 | 5.12 | -97.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.62 | 2.36 | 137.82% | 9.28 | -39.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8646 | -9.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.66 | -3.74 | 185.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.28 | 2.55 | 264.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
118.73 | 173.54 | -31.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-28.56 | -66.26 | -56.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-38.19 | -59.99 | -36.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-36.72 | -1433.7 | -97.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-58.27 | -64.82 | -10.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-36.82 | 229.81 | -116.02% |
IP Score
6.57/10
