1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.75%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (16.68 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
Дивиденды (4.2%) меньше среднего по сектору (6.21%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 12:47 15 Biggest Steel Companies in the US
![15 Biggest Steel Companies in the US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aLEUUSOpxnjzO8c3wdHCVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/63d02e088df6b1da99c4b76b5287af26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-steel-co...
источник:
25 Май 22:54 Murray Stahl's Horizon Kinetics Reduces Stake in Mesabi Trust
![Murray Stahl's Horizon Kinetics Reduces Stake in Mesabi Trust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HER1R6an00Naof0I89D8vA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3b809612a63a7402b4e6336bcf29705f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murray-stahls-horiz...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mesabi Trust | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.9% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -3.1% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -10.8% | -95.2% | 3.7% |
MSB vs Сектор: Mesabi Trust превзошел сектор "Materials" на 84.41% за последний год.
MSB vs Рынок: Mesabi Trust значительно отстал от рынка на -14.42% за последний год.
Стабильная цена: MSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSB с недельной волатильностью в -0.2068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.68 $) выше справедливой (3.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.68 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.75) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.75) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.95) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.95) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (36.86) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (36.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3378.65) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3378.65) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.14%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.14%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.61%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.61%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (289.61%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (289.61%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (897.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке