NYSE: MSB - Mesabi Trust

Доходность за полгода: -15.11%
Сектор: Materials

Отчетность Mesabi Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.306	0.3647	0.3603	0.2337		0.2624
Выручка, млрд $	0.034	0.032	0.022	0.026	0.01	0.011	0.034	0.047	0.032	0.026	0.0279	0.0279	0.0221	0.0077
Чистая прибыль, млрд $	0.033	0.031	0.021	0.025	0.009	0.01	0.033	0.046	0.03	0.023	0.0258	0.0258	0.019	0.0053
EV, млрд $								0.3716	0.2576	0.3141	0.3458	0.2192		0.2963
EBIT, млрд $								0.0456	0.0301	0.0235	0.0675	0.0053		0.0053
EBITDA, млрд $						0.01	0.034	0.046	0.03	0.024	0.068	0.0051		-0.0001
FCF, млрд $	0.033	0.031	0.021	0.024	0.008	0.013	0.03	0.045	0.035	0.021	0.063	0.0139	0.0146	0.0139
Операционный денежный поток, млрд $							0.0295	0.0455	0.0346	0.0208	0.0628	0.0139	0.0146	0.0139
Баланс стоимость, млрд $							0.0105	0.0168	0.0118	0.0165	0.0308	0.0114	0.021	0.0114
Операционная прибыль, млрд $	0.033	0.031	0.021	0.025	0.009	0.01	0.034	0.046	0.03	0.024	0.068	0.0051	0.0185	0.0054
Операционные расходы, млрд $							0.000745	0.000992	0.0013	0.0019	0.0023	0.002	0.0035	0.0024

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0057	0.0108	0.0094	0.0277	0.0164	0.018	0.018	0.0142	-0.0044	0.0001	-0.0023	0.0018	0.0097	0.0047	0.006
Чистая прибыль, млрд $	0.0051	0.01	0.0086	0.0268	0.016	0.0174	0.0174	0.0136	-0.0049	-0.000414	-0.0014	0.001	0.0092	0.0041	0.0047
EV, млрд $							0.3194	0.3126	0.3721	0.2778	0.2963	0.318	0.2402	0.2446
EBIT, млрд $							0.0154	0.0148	-0.004	-0.000414	-0.0057	0.001	0.0092	0.0041
EBITDA, млрд $			0.01	0.0086	0.0268	0.016	0.0174	0.0136	-0.0044	-0.000329	-0.0047	0.001	0.0097	0.0047
FCF, млрд $	0.0055	0.0117	0.0054	0.0183	0.0187	0.0205	0.0205	0.0131	0.0016	-0.000264	-0.000538	-0.000864	0.0046	0.0052	0.0057
Операционный денежный поток, млрд $			0.0117	0.0054	0.0183	0.0423	0.0205	0.0131	0.0016	-0.000264	-0.000538	-0.000864	0.0046	0.0052	0.0057
Баланс стоимость, млрд $				0.0134	0.0389	0.0549	0.0308	0	-0.0049	0.0145	0.0114	0.0125	0.0216	0.0211	0.021
Операционная прибыль, млрд $	0.0055	0.0117	0.0054	0.0183	0.0187	0.0205	0.0154	0.0136	-0.0049	-0.000414	-0.0057	0.001	0.0092	0.0041	0.0024
Операционные расходы, млрд $							0.0021	-0.000601	-0.000491	-0.000498	0.0015	-0.000826	-0.000706	-0.00081

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000315	0.033	0.0235	0.0224	0.0145	0.0145	0.024	0.014
Short Term Investments		0.0321	0.0133	0.0099
Total Receivables		0.0024	0.0001	0.000427	0.0061	0.0000		0.0000
Товарно материальные запасы			0.0236	0.0227	0	0.0141		0.0141
Амортизация, млрд		-0.000211	-0.0301	-0.0235	0.000851	0.000193		-0.0054
Total Current Assets		0.0355	0.0236	0.0229	0.0539	0.0141	0.0267	0.0141
Чистые активы, млрд	0.0105	0.0168	0.0118	0.0165	0.0308	0.0114		0.0539
Активы, млрд	0.0261	0.0355	0.0236	0.0229	0.0539	0.0141	0.0267	0.0141
Задолженность, млрд	0.0156	0.0186	0.0118	0.0065	0.0231	0.0027	0.0057	0.0027
Чистый долг, млрд	-0.000315	-0.000882	-0.0102	-0.0125	-0.0477	-0.014		-0.014

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0061	0.0125	0.0119	0.0283	0.0459	0.0477	0.0477	0.0379	0.0025	0.0145	0.014	0.0131	0.0178	0.0229	0.024
Short Term Investments									0.0233
Total Receivables								0.0067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	0.0038	0.0029
Товарно материальные запасы											0.0141	0	0	0.0241
Амортизация, млрд									-0.000422	0.000414	0.001	0.000688	0.000547	0.000578
Total Current Assets								0.0447	0.0261	0.0147	0.0141	0.0131	0.0219	0.026	0.0267
Чистые активы, млрд			0.0165	0.0134	0.0389	0.0363	0.0308	0.0307	0.0149	0.0145	0.0114	0.0131
Активы, млрд			0.0229	0.0274	0.0412	0.0551	0.0539	0.0447	0.0261	0.0147	0.0141	0.0146	0.0219	0.026	0.0267
Задолженность, млрд			0.0065	0.0141	0.0023	0.0188	0.0231	0.0139	0.0112	0.000296	0.0027	0.0021	0.000256	0.0049	0.0057
Чистый долг, млрд			-0.0125	-0.0119	-0.0283	-0.0459	-0.0477	-0.0379	-0.0025	-0.0145	-0.014	-0.0131	-0.0178	-0.0229

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																	2.53	2.33	1.6	1.88	0.65	0.74	2.55	3.47	2.29	1.78	1.96	1.94	1.4469	0.4047
Цена акции ао	13.75	11.75	9	7.63	5.88	5.63	1.125	1.25	2.5	3.25	2.5	2.25	1.625	3.25	2.75	3.63	4.38	3.94	3.31	2.44	3	2.91	3.91	5.97	13	17.89	19.6	27.6	20.51	8.93	12.76	38.86	25.1	25.45	22.26	17.28	4.52	10.7	25.15	23.69	23.54	28.05	24.5	18.3	20.4	17.31
Число акций ао, млн																																								13.12	13	13	13	13	13.12	13.12
FCF/акцию																																							2.25	3.47	2.64	1.586	4.79	1.0568	1.1133	1.0568

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	0.76	0.65	2.04	1.22	1.33	1.04	1.0362	-0.3702	-0.0315	-0.103	0.078	0.6999	0.3114	0.3575
FCF/акцию			0.8939	0.4083	1.3915	3.23	1.5623	0.9984	0.1195	-0.0201	-0.041	-0.0658	0.3543	0.3934	0.4314

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					161.48	100.16	323.43	333.61	209.91	165.38	101.51	101.51	117.13	25.14	27.29
ROA, %	319.37	325.85	259.96	265.59	85.96	79.89	165.93	147.97	101.71	100.51	46.25	46.25	93.04	15.61	9.62
ROIC, %					161.4	100.13	322.78	332.22	208.47	165.19	289.61			289.61	17.63
ROS, %											92.47	70.67	68.83	68.83	15.93
ROCE, %								271.09	209.55	142.53	219.25	38.65		38.65	16.93
Рентаб EBITDA, %							97.16	96.86	94.79	90.32	92.73	92.73		-1.04	35.11
Чистая рентаб, %	97.3	97.5	96	96.1	89.2	91.1	97.2	97.3	94.9	91.8	92.46	92.46	85.93	68.58	18.28
Operation Margin, %												65.33	70.13	70.13	26.88
Чистая процентная маржа, %	97.3	97.13	95.53	95	88.1	89.58	97.16	96.86	94.79	90.32	96.94			96.94	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		71.75	157.62	68.63	62.15	42.45	-15.57	-1.6257	-6.66	6.56	64.89	25.8	26.26	27.29
ROA, %		34.05	77.93	33.2	32	27.58	-13.72	-2.03	-9.36	7.12	50.31	17.06	17.8	9.62
ROCE, %					50.26	42.98	-14.12	-1.8212	-30.9	7.12	57.2	23.05		16.93
Рентаб EBITDA, %	92.32	91.19	96.44	97.77	96.76	95.77	100.78	-388.53		55.34	100	100		35.11
Чистая рентаб, %	92.32	91.19	96.44	97.77	97.15	95.77	111.23	-488.53		55.34	94.38	87.61	78.35	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.1	13.5	8.9	4.7	15.4	9.7	7	9.2	17.8	5.4	12.98	8.42	11.79	40.08	3.51
P/BV	117.6	87	52.4	8.6	18.4	15.8	11	19.4	29.4	9.5	24.93	16.17	12.42	27.13	5.65
P/E	10.4	14.1	9.4	5.2	17.7	10	7.2	9.7	19.9	5.7	13.98	9.07	13.72	58.44	23.84
P/FCF												18.88	18.88	18.88	25.11
E/P												0.0202	0.0202	0.0202	0.07
EV/EBITDA							9.65	8.16	8.57	13.42	13.73	8.7		-3688.99	12.02
EV/S												39.51	38.48	38.48
Debt/EBITDA												0	0	0	1.60
Netdebt/Ebitda												-2.75	175	175	1.21
Debt/Ratio												0	0	0	0.28
Debt/Equity												0	0	0	1.25
Debt/Net Income												0	0	0	3.61
Бета											0.98	0.1589	-1.5872	-1.5872	0.32
Индекс Альтмана											19.65	31.79	21.08	21.08	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		14.01	8.49	4.49	5.14	4.02	8.11	10.5	39.86	-1184.73	27.95	19.37	11.63	3.51
P/BV					11.92	11.4	25.2	20.22	27.13	26.57	11.92	12.66	12.42	5.65
P/E		15.3	9.04	4.71	5.34	4.15				-55	27.83	19.43	13.72	23.84
EV/EBITDA	12.52	14.36	8.38	3.97	4.65	3.64	8.35	10.76	60.21	-37.92	37.33	21.41		12.02

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																						0.0195	0.0366	0.0441	0.0219	0.0375	0.0476	0.0046		0.0046
Дивиденд		0.215	0.1248			0.21	0.0488	0.0391	0.027	0.0977	0.06	0.065	0.1856	0.1563	0.184	0.1124	0.171	0.105	0.1075	0.07	0.25	0.36	0.585	0.31	1.25	0.22	0.91	1.12	1.13	0.51	0.88	0.04	2.53	2.33	1.62	1.84	0.09	0.64	2.53	3	2.67	1.43	5.05	0.35	0.37	0.35
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	13.98	11.09	0	0	0	2.22	7.53	3.82	6.92	5.82	3.45	6.89	7.75	13.55	13.54	15.03	8.59	2.69	4.36	3.65	7.57	7.04	5.45	36.99	5.99	4.79	9.12	10.2	6.92	10.24	15.04	5.14	5.92	11.78	14.27	5.95	10.83	18.59	1.8817	3.65	1.8817	3.58
Дивиденды / прибыль, %																																		105.9	97.4	96	77.5	91	59.5	84.9	138.8	118.4	184.86	184.86	24.19	897.06	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0047	0.006	0.0117	0.0012	0.0186	0.023	0.0136	0.011	0.0476	0.0046
Дивиденды / прибыль, %	47.26	70.39	43.64	7.38	106.81	168.88				97.89	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.3E-5	0.00026	0.000283	3.5E-5	0.000523	0.000246	0.000769	0.000246
Всего задолженность		0.0186	0.0093	0.0065				0.0065
Расходы на обслуживание долга					0.000452	0.000239		0.000452

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0	0.000522	0	0	3.4E-5	8.5E-5	0.000126	0.000138	0.000159	0.000232	0.000241
Расходы на обслуживание долга					7.1E-5	0	3.4E-5	8.5E-5	0.00012

Investing Port

NYSE: MSB - Mesabi Trust

Отчетность Mesabi Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное