MGIC Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.84 | 63.15 | -87.59% | 7.61 | +3.06% |
| P/S |
|
4.84 | 3.58 | 35.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 1.45 | -24.25% |
|
|
| P/FCF |
|
6.84 | -0.1976 | -3558.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.5 | -77.74 | -108.36% |
|
|
| Ev/S |
|
5.07 | 3.76 | 34.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.24 | -1.45 | -667.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1467 | -83.79 | -100.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.11 | 25.41 | 207.37% | 78.73 | -0.7837% |
| ROE |
|
14.06 | 11.03 | 27.48% |
|
|
| ROA |
|
10.96 | 3.22 | 240.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
61.72 | 19.18 | 221.73% |
|
|
| ROCE |
|
17.79 | -1.23 | -1549.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7129 | -107.93 | -100.66% | 0.7831 | -8.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3021 | -47.1 | -100.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0989 | 0.1733 | -42.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.54 | 117.5 | -86.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9022 | 19.95 | -95.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.1/10
|
2.04 | 2.65 | -23.16% | 2.17 | -6.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 5.08 | -1.62% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.53 | -5.35 | -502.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.17 | 3.46 | -37.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.25 | 71.62 | -89.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6149 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.54 | 227.65 | -101.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4.97 | 120.97 | -104.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5.81 | 185.69 | -96.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
17.73 | -461.12 | -103.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
37.93 | 1373.78 | -97.24% |
IP Score
5.76/10
