NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Доходность за полгода: +56.2%
Сектор: Consumer Staples

The Duckhorn Portfolio, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
16.15 37.88 -57.37% 29.22 -44.74%
P/S 2.23 3.94 -43.37%
P/BV 0.7107 18.32 -96.12%
P/FCF -61.33 20.36 -401.26%
Ev/Ebitda 9.33 25.1 -62.84%
Ev/S 3.04 4.44 -31.58%
Ev/FCF -51.75 74.06 -169.88%
E/P 0.0384 0.0886 -56.63%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
32.58 19.62 66.02% 29.46 +10.6%
ROE 5.06 52.01 -90.27%
ROA 3.54 7.89 -55.14%
ROIC 5.81 16.22 -64.17%
ROS 13.81 9.6 43.82%
ROCE 5.42 15.66 -65.36%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
2.56 2.92 -12.36% 2.74 -6.47%
Nеt Debt/Ebitda 2.48 2.58 -3.78%
Debt/Ratio 0.1864 0.3913 -52.37%
Debt/Equity 0.2662 3.51 -92.41%
Debt/Net Income 6.05 5.94 1.8%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 2.99 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.71 -100%
DSI 0 0.9025 -100%
Средний рост дивидендов 0 -1.78 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.75 -100%
Средний процент для выплат 188.38 80.34 134.49%
Разница со средней разницей по сектору -2.99

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
49.62 67.17 -26.13%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 59.15 22.14 167.16%
Импульс роста Net Income за 5 лет 75.04 5.75 1205.04%
Импульс роста FCF за 5 лет -156.68 14.8 -1158.65%
Импульс роста EPS за 5 лет 74.37 26.55 180.11%
IP Score
4.62/10

Похожие компании

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке