The Duckhorn Portfolio, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.4 | 36.1 | -40.72% | 33.58 | -36.26% |
| P/S |
|
3.68 | 3.59 | 2.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 15.73 | -90% |
|
|
| P/FCF |
|
-530.72 | 17.45 | -3141.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 24.04 | -46.27% |
|
|
| Ev/S |
|
4.29 | 4.09 | 4.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-628.97 | 71.49 | -979.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0475 | 0.0868 | -45.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.24 | 19.35 | 71.76% | 30.01 | +10.78% |
| ROE |
|
7.36 | 51.65 | -85.75% |
|
|
| ROA |
|
5.14 | 7.74 | -33.56% |
|
|
| ROIC |
|
5.81 | 16.22 | -64.17% |
|
|
| ROS |
|
17.2 | 9.42 | 82.54% |
|
|
| ROCE |
|
11.27 | 18.06 | -37.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 2.87 | -38.4% | 2.46 | -28.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.85 | 2.6 | -28.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.176 | 0.3845 | -54.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6895 | 3.39 | -79.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 5.24 | -34.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.99 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.381 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8798 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.55 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.74 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
188.22 | 79.03 | 138.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.99 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.22 | 74.58 | -9.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.26 | 27.88 | 173.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
214.99 | 10.21 | 2005.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-111.46 | 20.01 | -657.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
200.23 | 36.47 | 449.03% |
IP Score
5.1/10
