The Duckhorn Portfolio, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.15 | 37.88 | -57.37% | 29.22 | -44.74% |
| P/S |
|
2.23 | 3.94 | -43.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.7107 | 18.32 | -96.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-61.33 | 20.36 | -401.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 25.1 | -62.84% |
|
|
| Ev/S |
|
3.04 | 4.44 | -31.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-51.75 | 74.06 | -169.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0384 | 0.0886 | -56.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.58 | 19.62 | 66.02% | 29.46 | +10.6% |
| ROE |
|
5.06 | 52.01 | -90.27% |
|
|
| ROA |
|
3.54 | 7.89 | -55.14% |
|
|
| ROIC |
|
5.81 | 16.22 | -64.17% |
|
|
| ROS |
|
13.81 | 9.6 | 43.82% |
|
|
| ROCE |
|
5.42 | 15.66 | -65.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 2.92 | -12.36% | 2.74 | -6.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.48 | 2.58 | -3.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1864 | 0.3913 | -52.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2662 | 3.51 | -92.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.05 | 5.94 | 1.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.99 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9025 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.78 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.75 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
188.38 | 80.34 | 134.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.99 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.62 | 67.17 | -26.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
59.15 | 22.14 | 167.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
75.04 | 5.75 | 1205.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-156.68 | 14.8 | -1158.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
74.37 | 26.55 | 180.11% |
IP Score
4.62/10
