NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Доходность за полгода: +32.93%
Сектор: Consumer Staples

The Duckhorn Portfolio, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
21.4 36.1 -40.72% 33.58 -36.26%
P/S 3.68 3.59 2.54%
P/BV 1.57 15.73 -90%
P/FCF -530.72 17.45 -3141.47%
Ev/Ebitda 12.92 24.04 -46.27%
Ev/S 4.29 4.09 4.89%
Ev/FCF -628.97 71.49 -979.86%
E/P 0.0475 0.0868 -45.26%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
33.24 19.35 71.76% 30.01 +10.78%
ROE 7.36 51.65 -85.75%
ROA 5.14 7.74 -33.56%
ROIC 5.81 16.22 -64.17%
ROS 17.2 9.42 82.54%
ROCE 11.27 18.06 -37.6%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.77 2.87 -38.4% 2.46 -28.02%
Nеt Debt/Ebitda 1.85 2.6 -28.87%
Debt/Ratio 0.176 0.3845 -54.24%
Debt/Equity 0.6895 3.39 -79.66%
Debt/Net Income 3.42 5.24 -34.66%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 2.99 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.381 -100%
DSI 0 0.8798 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.55 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.74 -100%
Средний процент для выплат 188.22 79.03 138.17%
Разница со средней разницей по сектору -2.99

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
67.22 74.58 -9.87%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 76.26 27.88 173.53%
Импульс роста Net Income за 5 лет 214.99 10.21 2005.68%
Импульс роста FCF за 5 лет -111.46 20.01 -657.02%
Импульс роста EPS за 5 лет 200.23 36.47 449.03%
IP Score
5.1/10

Похожие компании

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке