NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Доходность за полгода: -19.12%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность The Duckhorn Portfolio, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.24	1.8		1.46
Выручка, млрд $	0.241	0.271	0.337	0.3714	0.3813	0.403
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.032	0.056	0.0587	0.0557	0.0693
EV, млрд $	0.4122	0.3727	2.47	2.03	1.7435	1.7303
EBIT, млрд $	0.0423	0.0632	0.0841	0.0873	0.0704	0.1062
EBITDA, млрд $	0.076	0.083	0.112	0.0968	0.0972	0.134
FCF, млрд $	0.024	0.042	0.051	0.0242	0.0345	-0.0028
Операционный денежный поток, млрд $	0.0425	0.0552	0.0643	0.0688	0.0681	0.0701
Баланс стоимость, млрд $	0.0853	0.1177	0.0736	0.1338	0.1686	0.9418
Операционная прибыль, млрд $	0.047	0.071	0.078	0.0873	0.0704	0.106
Операционные расходы, млрд $	0.0657	0.0659	0.0898	0.0977	0.1061	0.1097
CAPEX, млрд $	0.018	0.014	0.014	0.0446	0.0336	0.0728

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0837	0.0904	0.0709	0.1042	0.0987	0.0916	0.078	0.078	0.1082	0.1035	0.0912	0.1449	0.1512	0.1478
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.009	0.0074	0.0213	0.0179	0.0156	0.0054	0.0054	0.0198	0.0149	0.0168	0.0178	0.0155	0.0159
EV, млрд $						2.57	2.41	2.31	1.9777	2.11	1.8978	1.7296	1.439	1.3058
EBIT, млрд $						0.0256	0.0208	0.0053	0.029	0.0153	0.0258	0.0285	0.0252	0.0309
EBITDA, млрд $	0.0301	0.0213	0.0125	0.0341	0.0279	0.0231	0.0143	0.0175	0.0348	0.0229	0.033	0.0249	0.0234	0.0291
FCF, млрд $	0.0216	0.0137	0.0205	0.0168	-0.0214	0.0276	0.0012	0.0012	0.0264	-0.0143	0.0319	-0.0404	0.0077	0.0273
Операционный денежный поток, млрд $					0.0227	-0.0039	0.0251	0.021	0.0264	-0.0083	0.0337	0.0183	0.0181	0.0273
Баланс стоимость, млрд $					0.0949	0.1128	0.1284	0.1338	0.1536	0.1686	0.1854	0.9418	0.9582	0.9762
Операционная прибыль, млрд $	0.0237	0.0154	0.0227	0.0228	-0.0039	0.029	0.021	0.0116	0.029	0.0153	0.0265	0.0249	0.0234	0.0291
Операционные расходы, млрд $					0.0232	0.0238	0.0231	0.0277	0.0257	0.0296	0.024	0.0304	0.0305	0.0292
CAPEX, млрд $	0.0058	0.0056	0.0022	0.0048	0.0022	0.0022	0.0025	0.0198	0.0064	0.006	0.0017	0.0587	0.0104	0.0067

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0038	0.0063	0.0053	0.0053	0.0073	0.0064
Short Term Investments	0.000147			0.0014
Total Receivables	0.0225	0.0265	0.0333	0.037	0.0487	0.0487
Товарно материальные запасы	0.2347	0.2453	0.2677	0.2854	0.3222	0.3222
Амортизация, млрд	0.0251	0.0281	0.0213	0.0258	0.0278	0.0278
Total Current Assets	0.263	0.2807	0.3144	0.3395	0.3875	0.3875
Чистые активы, млрд	0.6206	0.654	0.8017	0.8666	0.9045	0.3439
Активы, млрд	1.1616	1.1586	1.1831	1.2515	1.3075	1.3477
Short Term Debt	0.011	0.0134	0.0113	0.0133	0.0135	0.0135
Long Term Debt	0.405	0.3655	0.236	0.2137	0.2236	0.2236
Задолженность, млрд	0.5404	0.504	0.3809	0.3844	0.4024	0.4053
Чистый долг, млрд	0.4122	0.3727	0.2431	0.2436	0.2397	0.2473
Долг, млрд	0.011	0.0134	0.2319	0.2285	0.247	0.2537

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0093	0.005	0.0042	0.0053	0.0048	0.0087	0.0032	0.0032	0.0053	0.0073	0.0361	0.0064	0.0212	0.0131
Short Term Investments										0.000607
Total Receivables							0.0391	0.037	0.0696	0.0483	0.0433	0.0487	0.0713	0.0518
Товарно материальные запасы							0.2921	0.2854	0.3419	0.327	0.3273	0.3222	0.3892	0.3926
Амортизация, млрд									0.0058	0.0075	0.0065	0.0072	0.0073	0.0097
Total Current Assets							0.3488	0.3395	0.4309	0.3958	0.4176	0.3875	0.49	0.4698
Чистые активы, млрд					0.8244	0.8441	0.8596	0.8666	0.8876	0.9045	0.9224	0.3439	0.3473
Активы, млрд					1.2631	1.2353	0.8753	1.2515	0.9137	1.3075	1.3226	1.3477	1.4532	1.424
Short Term Debt							0.0105	0.0133	0.0126	0.0133	0.0097	0.0135	0.0097	0.0097
Long Term Debt							0.2205	0.2137	0.197	0.2156	0.2132	0.2236	0.2311	0.2737
Задолженность, млрд					0.4381	0.3912	0.364	0.3844	0.4565	0.4024	0.3996	0.4053	0.4944	0.4471
Чистый долг, млрд					0.2266	0.2486	0.2223	0.2436	0.2232	0.2397	0.1868	0.2473	0.2348	0.2844
Долг, млрд	0.0596	0.064	0.0568	0.1298	0.0614	0.0559	0.06	0.2468	0.2285	0.247	0.2436	0.2537	0.256	0.2975

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2	0.26	0.52	0.52	0.4831		0.6005
Цена акции ао			18.6	15.62	16.14	8.96	8.4
Число акций ао, млн	110	110	110	115	115.41		115.41
FCF/акцию	0.2177	0.3758	0.473	0.2097	0.2989		-0.0238

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	0.08	0.06	0.18	0.16	0.14	0.05	0.047	0.1719	0.1293	0.1457	0.154	0.1346	0.1374
FCF/акцию					0.1456	-0.1853	0.0536	0.0105	0.2289	-0.1236	0.277	-0.3502	0.0664	0.2369

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.56	4.55	7.69	6.86	6.29		7.66	-704.45
ROA, %	1.9	2.5	4.78	4.2	4.35		5.33	9.05
ROIC, %	3.62	4.11	6.33				5.81	13.70
ROS, %				15.81	17.2	17.2	17.2	8.92
ROCE, %	3.77	5.71	7.47	7.33	5.72		8.34	19.31
Рентаб EBITDA, %	31.49	30.85	24.09	23.57	25.5		33.24	24.91
Чистая рентаб, %	19.6	26.2	23	15.81	14.61		17.2	8.92
Operation Margin, %					26.3	26.3	26.3	14.73
Чистая процентная маржа, %	9.16	10.72	16.63				15.28	14.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.15	2.25	1.8887	0.6448	2.31	1.7108	1.8928	1.9642	1.6835	1.6857	-704.45
ROA, %	1.7393	1.4351	1.4749	0.5097	1.8303	1.1249	1.2773	1.3309	1.1094	1.1023	9.05
ROCE, %		2.25	1.8111	0.4541	2.45	1.2814	2.12	2.3	1.9963	2.39	19.31
Рентаб EBITDA, %	28.24	25.22	18.28	22.38	32.19	22.09	36.2	17.17	15.46	19.67	24.91
Чистая рентаб, %	20.42	18.16	17	6.95	18.32	14.41	18.41	12.26	10.28	10.73	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			7.7	4.8	4.2		3.68	2.97
P/BV			3.3	2.03	1.6616		1.5736	16.78
P/E			45	30.71	28.74		21.4	24.27
P/FCF					-521.43	-521.43	-521.43	22.47
E/P					0.0475	0.0475	0.0475	0.02
EV/EBITDA	5.43	4.46	21.52	17.99	18.94		12.92	14.80
EV/S					4.29	4.29	4.29
Debt/EBITDA	5.48	4.54	2.21	2.19	1.8933	1.8933	1.8933	2.73
Netdebt/Ebitda					1.8455	1.8455	1.8455	2.14
Debt/Ratio					0.1882	0.1882	0.1882	0.45
Debt/Equity					0.7377	0.7377	0.7377	3.23
Debt/Net Income					3.66	3.66	3.66	4.90
Бета			2.4	1.6746	-1.8728	-0.8625	-0.8625	-0.24
Индекс Альтмана			3.15	4.92	2.67	2.67	2.67	7.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.22	6.22	6.13	5.68	4.48	4.89	4.49	3.31	2.7	2.31	2.97
P/BV		2.75	2.54	2.38	1.9755	2.06	1.8538	1.5729	1.2559	1.0457	16.78
P/E	36.42	40.96	36.02	35.15	28.71	33.48	30.05	21.39	18.51	15.48	24.27
EV/EBITDA	21.44	23.71	22.01	20.89	16.94	21.66	18.59	14.96	12.52	10.02	14.80
Debt/EBITDA	6.61	7.85	8.21	14.13	6.56	10.8	7.38	10.2	10.95	10.24	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.000828	0.00033
Див доход, ао, %				0	0	0		3.41
Дивиденды / прибыль, %		452.55	308.86	178.65	1.3756	0.4762	0.4762	63.01

	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000137
Дивиденды / прибыль, %	0.771	63.01

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0209	0.0179	0.0136	0.0068	0.0084		0.0117
Всего задолженность	0.041	0.0518
Персонал, чел			372	400	434	470

Investing Port

NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Отчетность The Duckhorn Portfolio, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное