National Health Investors, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.19 | 59.84 | -69.61% | 40.68 | -55.29% |
| P/S |
|
7.71 | 7.85 | -1.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 4.08 | -52.52% |
|
|
| P/FCF |
|
12.01 | 21.28 | -43.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.5 | 20.59 | -29.57% |
|
|
| Ev/S |
|
11.19 | 10.42 | 7.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.81 | 27.06 | -26.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0625 | 0.0383 | 63.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.19 | 53.03 | 45.55% | 77.55 | -0.4727% |
| ROE |
|
10.82 | 11.27 | -4.03% |
|
|
| ROA |
|
5.45 | 3.79 | 43.95% |
|
|
| ROIC |
|
3.86 | 6.96 | -44.56% |
|
|
| ROS |
|
42.41 | 22.59 | 87.74% |
|
|
| ROCE |
|
8.13 | -27.32 | -129.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.9 | 5.57 | -12.03% | 6.19 | -20.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.51 | 4.55 | -0.9348% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4864 | 0.4492 | 8.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5604 | 4.88 | -88.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.92 | 10.24 | -12.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.8 | 3.3 | 75.69% | 6.39 | -9.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.844 | -6.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.99 | 0.6097 | -590.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.39 | 3.19 | 100.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
128.6 | 435.43 | -70.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.5 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
0.5454 | 9.21 | -94.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-16.82 | 17.78 | -194.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-15.48 | 25.76 | -160.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.02 | -26.76 | -6.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-14.81 | -51.96 | -71.5% |
IP Score
4.58/10
