National Health Investors, Inc. (NHI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для National Health Investors, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (3.3%).
Доходность акции за последний год (59.05%) выше чем средняя по сектору (-41.09%).

Минусы

Цена (79.43 $) выше справедливой оценки (33.05 $)
Текущий уровень задолженности 48.64% увеличился за 5 лет c 46.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	National Health Investors, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	-2.3%	-5.9%	-0.7%
90 дней	11.1%	-49.2%	6.3%
1 год	59.1%	-41.1%	30.4%

NHI vs Сектор: National Health Investors, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.14% за последний год.

NHI vs Рынок: National Health Investors, Inc. превзошел рынок на 28.68% за последний год.

Стабильная цена: NHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NHI с недельной волатильностью в 1.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.19

P/S: 7.71

Больше данных по NHI

3.2. Выручка

EPS	3.13
ROE	10.82%
ROA	5.45%
ROIC	3.86%
Ebitda margin	77.19%

Больше данных по NHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (79.43 $) выше справедливой (33.05 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (79.43 $) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.45%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (48.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.91% до 48.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 892.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.09.2024	Gaines Kristin Sallee SVP/Chief Transaction Officer	Покупка	69.2	3 806 000	55 000
03.09.2024	Spaid John L CFO/EVP Finance	Покупка	54.37	3 380 020	62 167
27.02.2024	SWAFFORD CHARLOTTE A Director	Покупка	58.69	586 900	10 000

9. Форум по акциям National Health Investors, Inc.

Перейти на форум акций "National Health Investors, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: NHI - National Health Investors, Inc.

Анализ компании National Health Investors, Inc.